EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGRIM 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-563.21 | 3,216.95 | -3,780.16 |
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,733.71 | 3,899.29 | -165.58 |
และหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
60.65 | 35.52 | 25.13 |
- ค่าเผื่ออะไหล่และวัสดุสำรองคลังเคลื่อนไหวช้า
|
138.97 | 43.47 | 95.50 |
- ขาดทุนจากด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
112.79 | 0.00 | |
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.69 | 5.50 | -8.19 |
- กำไรจากการกลับรายการเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-491.70 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-118.89 | -82.24 | -36.65 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
2,844.02 | 2,490.40 | 353.61 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
41.96 | 39.95 | 2.01 |
- ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1,363.30 | 538.09 | 825.21 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
272.81 | -54.84 | 327.66 |
- กำไรขั้นต้นจากการขายผ่อนชำระ
|
0.00 | -12.76 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4,178.01 | 2,238.10 | -6,416.11 |
- อะไหล่และวัสดุสำรองคลัง
|
68.39 | -71.02 | 139.41 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-351.01 | -52.98 | -298.03 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-146.02 | -7.61 | -138.41 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,658.67 | -3,275.46 | 4,934.13 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
46.91 | -9.25 | 56.16 |
ตามสัญญารับสิทธิขายไฟฟ้า
|
-14.58 | -14.68 | 0.10 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-25.49 | -21.36 | -4.13 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
59.95 | 226.10 | -166.15 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,510.53 | 9,131.16 | -4,620.63 |
- เงินสดรับดอกเบี้ย
|
85.77 | 76.12 | 9.65 |
- เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-308.63 | -422.81 | 114.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,287.67 | 8,784.46 | -4,496.79 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
188.58 | -26.76 | 215.34 |
เงินฝากประจำที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
961.52 | -357.08 | 1,318.60 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-135.00 | -43.06 | -91.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-866.26 | -128.17 | -738.09 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 12.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-90.41 | -29.76 | -60.65 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 91.00 | |
เงินสดรับจากการรวมธุรกิจ
|
3.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -109.55 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-26.95 | -22.50 | -4.45 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
104.12 | 201.22 | -97.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-1,332.22 | -14.72 | -1,317.51 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-91.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8,752.26 | -6,343.05 | -2,409.22 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-396.94 | -168.20 | -228.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-91.80 | -159.14 | 67.35 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.34 | 5.31 | 2.03 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-21.00 | -25.48 | 4.49 |
เงินสดรับชำระคืนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | 142.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
0.00 | -1,423.40 | |
เงินปันผลรับ
|
46.03 | 19.98 | 26.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-10,493.07 | -8,378.85 | -2,114.22 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 197.25 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการแบ่งแยกกิจการของบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | -292.56 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
786.32 | 1,526.73 | -740.41 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,336.32 | -16,269.57 | 14,933.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
11,108.74 | 16,080.26 | -4,971.52 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,054.66 | -1,222.95 | -1,831.72 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
12,200.00 | 12,000.00 | 200.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,899.99 | -999.99 | -900.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและออกหุ้นกู้
|
-61.59 | -318.66 | 257.07 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-347.50 | -671.50 | 324.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-72.16 | -60.30 | -11.86 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-782.07 | -1,173.11 | 391.04 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-278.00 | -497.27 | 219.26 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-198.36 | -198.36 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2,339.52 | -1,857.63 | -481.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
13,724.90 | 6,242.36 | 7,482.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
7,519.50 | 6,647.97 | 871.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
25,706.53 | 19,110.33 | 6,596.21 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
387.37 | 126.69 | 260.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
33,613.40 | 25,884.98 | 7,728.42 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2,116.46 | 1,089.97 | 1,026.49 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 20.85 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
450.42 | 276.73 | 173.70 |
เจ้าหนี้จากการลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 18.09 | |
โอนลูกหนี้อื่นไปเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 23.01 | |
โอนเงินลงทุนในบริษัทย่อยไปเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.25 | |
โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินไปเป็นที่ดิน
|
31.20 | 0.00 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 4.79 | |
โอนลูกหนี้อื่นไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 36.08 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการไปเป็นที่ดิน
|
0.00 | 57.19 | |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นอะไหล่และวัสดุสำรองคลัง
|
0.00 | 93.10 | |
โอนที่ดินไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 5.25 | |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 48.92 | |
อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 60.56 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 74.50 | |
โอนอาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
68.47 | 206.19 | -137.72 |
โอนอะไหล่และวัสดุสำรองคลังไปเป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 9.26 | |
โอนเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่นไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
617.30 | 0.00 | |
โอนลูกหนี้ไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
75.39 | 0.00 |