EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGRIM 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,216.95 | 2,832.78 | 384.17 |
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,899.29 | 4,111.08 | -211.79 |
และหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
35.52 | 30.90 | 4.62 |
- ค่าเผื่ออะไหล่และวัสดุสำรองคลังเคลื่อนไหวช้า
|
43.47 | 43.47 | 0.00 |
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.50 | 8.40 | -2.90 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-82.24 | -158.68 | 76.44 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
2,490.40 | 2,422.57 | 67.83 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
39.95 | 31.42 | 8.54 |
- ค่าใช้จ่ายพนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 21.22 | |
- ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
538.09 | 510.47 | 27.63 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-54.84 | -43.76 | -11.08 |
- กำไรขั้นต้นจากการขายผ่อนชำระ
|
-12.76 | 0.00 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2,238.10 | 131.24 | 2,106.86 |
- อะไหล่และวัสดุสำรองคลัง
|
-71.02 | -85.38 | 14.35 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-52.98 | 58.95 | -111.93 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.61 | -41.66 | 34.05 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3,275.46 | 839.18 | -4,114.65 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.25 | -115.12 | 105.87 |
ตามสัญญารับสิทธิขายไฟฟ้า
|
-14.68 | -14.79 | 0.10 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-21.36 | 0.00 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
226.10 | -10.80 | 236.91 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
9,131.16 | 10,571.48 | -1,440.33 |
- เงินสดรับดอกเบี้ย
|
76.12 | 157.74 | -81.63 |
- เงินสดรับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 2.86 | |
- เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-422.81 | -260.73 | -162.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
8,784.46 | 10,471.36 | -1,686.90 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-26.76 | 189.96 | -216.72 |
เงินฝากประจำที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-357.08 | 601.98 | -959.05 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 73.19 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-43.06 | -23.47 | -19.59 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-29.76 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
91.00 | 114.00 | -23.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-128.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการรวมธุรกิจ - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -1,699.88 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-109.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-22.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
201.22 | 234.79 | -33.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-14.72 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,343.05 | -11,975.52 | 5,632.47 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-168.20 | -43.72 | -124.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-159.14 | -200.18 | 41.03 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.31 | 2.92 | 2.39 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-25.48 | -12.70 | -12.78 |
เงินสดรับชำระคืนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
142.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
-1,423.40 | -255.26 | -1,168.13 |
เงินปันผลรับ
|
19.98 | 41.00 | -21.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-8,378.85 | -12,952.90 | 4,574.05 |
โดยไม่สูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 200.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
197.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการแบ่งแยกกิจการของบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-292.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,526.73 | 7,566.23 | -6,039.51 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-16,269.57 | -3,000.00 | -13,269.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
16,080.26 | 3,000.00 | 13,080.26 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,222.95 | -969.88 | -253.07 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
12,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-999.99 | -2,199.99 | 1,200.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและออกหุ้นกู้
|
-318.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-671.50 | -608.50 | -63.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-60.30 | -43.97 | -16.34 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-1,173.11 | -964.55 | -208.55 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-497.27 | -682.84 | 185.58 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-198.36 | -199.45 | 1.10 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1,857.63 | -2,282.04 | 424.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
6,242.36 | -184.99 | 6,427.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
6,647.97 | -2,666.53 | 9,314.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
19,110.33 | 21,161.17 | -2,050.85 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
126.69 | 126.47 | 0.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
25,884.98 | 18,621.11 | 7,263.88 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1,089.97 | 6,234.30 | -5,144.33 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
20.85 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
276.73 | 220.36 | 56.37 |
เจ้าหนี้จากการลงทุนในการร่วมค้า
|
18.09 | 0.00 | |
โอนลูกหนี้อื่นไปเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
23.01 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินไปเป็นที่ดิน
|
0.00 | 338.17 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
4.79 | 0.00 | |
โอนลูกหนี้อื่นไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
36.08 | 0.00 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการไปเป็นที่ดิน
|
57.19 | 75.21 | -18.01 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นอะไหล่และวัสดุสำรองคลัง
|
93.10 | 0.00 | |
โอนที่ดินไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.25 | 0.00 | |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
48.92 | 0.00 | |
โอนอะไหล่และวัสดุสำรองคลังไปเป็นอุปกรณ์
|
9.26 | 0.00 | |
อาคารและอุปกรณ์
|
60.56 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
74.50 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
0.00 | 41.03 | |
โอนอาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
206.19 | 0.00 | |
โอนเงินลงทุนในบริษัทย่อยไปเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.25 | 0.00 |