EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGRIM 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,832.78 | 3,348.46 | -515.68 |
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,111.08 | 3,350.19 | 760.90 |
และหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
30.90 | 30.80 | 0.10 |
- ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
15.72 | 4.34 | 11.38 |
- ค่าเผื่ออะไหล่และวัสดุสำรองคลังเคลื่อนไหวช้า
|
43.47 | 51.85 | -8.38 |
และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.40 | -8.61 | 17.01 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-158.68 | -117.80 | -40.88 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
2,422.57 | 2,315.06 | 107.51 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
31.42 | 78.48 | -47.07 |
- ค่าใช้จ่ายพนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
21.22 | 19.82 | 1.40 |
- ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
510.47 | -621.68 | 1,132.15 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-43.76 | -76.95 | 33.19 |
- รายได้จากการก่อสร้างภายใต้ข้อตกลงสัมปทาน
|
0.00 | -300.31 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
131.24 | -1,689.59 | 1,820.82 |
- อะไหล่และวัสดุสำรองคลัง
|
-85.38 | -57.74 | -27.64 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
58.95 | 434.30 | -375.35 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-57.39 | -583.26 | 525.88 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
839.18 | 745.02 | 94.16 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-115.12 | -307.14 | 192.02 |
รับสิทธิขายไฟฟ้า
|
-14.79 | -14.89 | 0.10 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -9.50 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.80 | -39.33 | 28.53 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
10,571.48 | 6,551.52 | 4,019.96 |
- เงินสดรับดอกเบี้ย
|
157.74 | 96.80 | 60.94 |
- เงินสดรับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
2.86 | 2.27 | 0.59 |
- เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-260.73 | -247.55 | -13.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
10,471.36 | 6,403.05 | 4,068.31 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอนลดลง
|
189.96 | 297.90 | -107.94 |
เงินฝากประจำที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
601.98 | -1,276.22 | 1,878.20 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
73.19 | 11.04 | 62.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-23.47 | -51.84 | 28.37 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -111.36 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
114.00 | 67.00 | 47.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
234.79 | 299.24 | -64.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -13.37 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการรวมธุรกิจ - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-1,699.88 | -2,827.84 | 1,127.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12,019.24 | -2,196.69 | -9,822.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-200.18 | -305.20 | 105.03 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.92 | 223.48 | -220.56 |
เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน
|
-12.70 | -46.39 | 33.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
-255.26 | -268.27 | 13.01 |
เงินปันผลรับ
|
41.00 | 87.14 | -46.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12,952.90 | -6,111.38 | -6,841.52 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 84.09 | |
โดยไม่สูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 13.59 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -13.59 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-608.50 | -998.53 | 390.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,566.23 | 3,941.00 | 3,625.23 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,000.00 | -241.00 | -2,759.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,000.00 | 1,011.34 | 1,988.67 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-969.88 | -745.67 | -224.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-2,199.99 | -299.89 | -1,900.10 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
0.00 | -12.63 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-43.97 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-964.55 | -834.21 | -130.35 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-682.84 | -720.12 | 37.28 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-199.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2,282.04 | -2,052.61 | -229.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-184.99 | -868.23 | 683.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2,666.53 | -576.56 | -2,089.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
21,161.17 | 12,559.73 | 8,601.44 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
126.47 | -54.60 | 181.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
18,621.11 | 11,928.57 | 6,692.54 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6,234.30 | 10,942.06 | -4,707.76 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
220.36 | 0.00 | |
โอนลูกหนี้อื่นเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 58.28 | |
โอนลูกหนี้อื่นเป็นเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 25.80 | |
ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการรื้อถอนสินทรัพย์
|
29.64 | 7.34 | 22.30 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามสัญญาสัมปทาน
|
0.00 | 300.31 | |
โอนเงินมัดจำที่ดินไปเป็นที่ดิน
|
338.17 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นที่ดิน
|
75.21 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
41.03 | 0.00 |