EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGRIM 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,348.46 | 2,827.30 | 521.16 |
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,350.19 | 2,385.07 | 965.11 |
และหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
30.80 | 122.82 | -92.02 |
- ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
4.34 | 0.24 | 4.10 |
- ค่าเผื่ออะไหล่และวัสดุสำรองคลังเคลื่อนไหวช้า
|
51.85 | 35.49 | 16.36 |
- กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-8.61 | -1.11 | -7.50 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-117.80 | -94.30 | -23.50 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
2,315.06 | 1,939.85 | 375.21 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
78.48 | 22.90 | 55.58 |
- ค่าใช้จ่ายพนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
19.82 | 21.92 | -2.10 |
- ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-621.68 | 32.51 | -654.20 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-76.95 | -132.68 | 55.73 |
ที่ถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ
|
0.00 | -35.32 | |
- กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -240.29 | |
- รายได้จากการก่อสร้างภายใต้ข้อตกลงสัมปทาน
|
-300.31 | -568.99 | 268.68 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,957.86 | -2,118.38 | 160.52 |
- อะไหล่และวัสดุสำรองคลัง
|
-57.74 | -233.23 | 175.49 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
434.30 | -11.72 | 446.02 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-583.26 | -1,631.72 | 1,048.46 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
745.02 | 2,256.23 | -1,511.21 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-307.14 | -35.91 | -271.24 |
- ประมาณการหนี้สินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญารับสิทธิขายไฟฟ้า
|
-14.89 | 0.00 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.50 | 0.00 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-39.33 | -61.50 | 22.17 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,283.25 | 4,479.21 | 1,804.05 |
- เงินสดรับดอกเบี้ย
|
96.80 | 98.54 | -1.73 |
- เงินสดรับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
2.27 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-247.55 | -233.86 | -13.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,134.78 | 4,343.89 | 1,790.90 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอนลดลง
|
297.90 | 397.14 | -99.24 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1,276.22 | -370.97 | -905.25 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.04 | 28.00 | -16.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-51.84 | -18.24 | -33.60 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-111.36 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
67.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -93.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -339.41 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
299.24 | 157.94 | 141.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-13.37 | -102.82 | 89.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อการรวมธุรกิจ - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-2,827.84 | -331.43 | -2,496.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,196.69 | -2,944.70 | 748.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-305.20 | -251.40 | -53.80 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
223.48 | 3.15 | 220.33 |
เงินสดรับคืนมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | 919.04 | |
เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน
|
-46.39 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
87.14 | 174.99 | -87.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,843.11 | -4,520.21 | -1,322.90 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
84.09 | 1,162.90 | -1,078.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
13.59 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13.59 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-998.53 | -527.00 | -471.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,941.00 | 747.00 | 3,194.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-241.00 | -747.00 | 506.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,011.34 | 542.95 | 468.38 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-745.67 | -8,434.23 | 7,688.56 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 6,700.00 | |
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-299.89 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
|
-12.63 | -77.57 | 64.94 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่เจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-834.21 | -1,173.11 | 338.90 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-720.12 | -1,084.72 | 364.60 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2,052.61 | -2,135.03 | 82.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-868.23 | -5,025.81 | 4,157.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-576.56 | -5,202.13 | 4,625.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
12,559.73 | 18,209.46 | -5,649.74 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-54.60 | -28.00 | -26.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
11,928.57 | 12,979.33 | -1,050.77 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10,942.06 | 351.64 | 10,590.43 |
โอนลูกหนี้อื่นเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
58.28 | 0.00 | |
โอนลูกหนี้อื่นเป็นเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
25.80 | 0.00 | |
ประมาณการรื้อถอนสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
7.34 | 50.27 | -42.92 |
เจ้าหนี้จากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 400.60 | |
เจ้าหนี้จากการลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 2.25 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามสัญญาสัมปทาน
|
300.31 | 568.99 | -268.68 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 74.00 |