EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGRIM 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
1,908.17 | -28.16 | 1,936.34 |
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,597.54 | 2,437.71 | 159.83 |
และหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
41.15 | 39.33 | 1.81 |
เคลื่อนไหวช้า
|
-1.04 | 28.98 | -30.02 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.29 | -5.65 | 4.36 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-279.45 | -76.69 | -202.76 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
2,320.58 | 1,780.08 | 540.50 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
34.57 | 27.98 | 6.59 |
- ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
70.51 | 533.52 | -463.01 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
และการร่วมค้า
|
-57.83 | 23.21 | -81.04 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-313.63 | -916.25 | 602.61 |
- อะไหล่และวัสดุสำรองคลัง
|
-22.33 | 77.95 | -100.28 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
161.43 | -279.00 | 440.42 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-423.94 | -52.00 | -371.94 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
275.41 | -89.19 | 364.60 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-50.47 | -57.07 | 6.60 |
สิทธิขายไฟฟ้า
|
-9.65 | -9.72 | 0.07 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.64 | -19.44 | 16.80 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.18 | 1.35 | -2.53 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,245.90 | 3,416.94 | 2,828.97 |
- เงินสดรับดอกเบี้ย
|
229.40 | 56.83 | 172.57 |
- เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-123.21 | -244.77 | 121.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,352.09 | 3,228.99 | 3,123.10 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอนลดลง
|
203.40 | 417.81 | -214.40 |
เงินฝากประจำที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-1,148.30 | 963.58 | -2,111.87 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
581.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,712.54 | -30.38 | -1,682.17 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
1,052.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-283.98 | 0.00 | |
| 761.49 | 1,863.97 | -1,102.49 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-19.20 | -84.48 | 65.28 |
เงินสดรับจากการรวมธุรกิจ
|
0.00 | 3.51 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-7.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-507.33 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
0.00 | 104.12 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.30 | -1,330.32 | 1,328.02 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-6.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อลงทุนในเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | -91.33 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,724.59 | -5,947.22 | 2,222.63 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-284.63 | -300.08 | 15.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-163.85 | -31.31 | -132.54 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
102.98 | 3.06 | 99.92 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
12.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | -21.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
0.00 | -86.47 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-5,416.57 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
37.23 | 46.03 | -8.79 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินค่ามัดจำซื้อที่ดิน
|
53.80 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-11,233.86 | -6,384.50 | -4,849.36 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
99.19 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
8,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-46.78 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,123.30 | 711.10 | 3,412.20 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,625.30 | -1,211.10 | -414.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,477.31 | 8,842.33 | -7,365.02 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5,290.92 | -2,485.77 | -2,805.15 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 12,200.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,400.02 | -1,899.99 | 499.97 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
|
-6.12 | -19.87 | 13.75 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -347.50 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-91.20 | -49.18 | -42.02 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-91.24 | -703.86 | 612.62 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-160.02 | -185.22 | 25.20 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-198.36 | -198.36 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2,317.11 | -1,714.53 | -602.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,472.74 | 12,938.05 | -10,465.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-2,409.04 | 9,782.53 | -12,191.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
28,906.57 | 25,706.53 | 3,200.04 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-55.07 | 158.68 | -213.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
26,442.46 | 35,647.75 | -9,205.28 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
85.82 | 427.68 | -341.85 |
เจ้าหนี้จากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 2.45 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินไปเป็นที่ดิน
|
0.00 | 31.20 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.90 | 0.00 | |
โอนอาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
81.49 | 68.47 | 13.02 |
โอนเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่นไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 618.50 | |
โอนลูกหนี้ไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 75.54 | |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
317.86 | 0.00 |