EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGRIM 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-28.16 | 2,556.13 | -2,584.29 |
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,437.71 | 2,608.32 | -170.61 |
และหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
39.33 | 21.33 | 18.00 |
- ค่าเผื่ออะไหล่และวัสดุสำรองคลังเคลื่อนไหวช้า
|
28.98 | 28.98 | 0.00 |
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.65 | 5.57 | -11.22 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-76.69 | -52.18 | -24.51 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,780.08 | 1,581.18 | 198.89 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
27.98 | 26.64 | 1.34 |
- ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
533.52 | 241.21 | 292.31 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
และการร่วมค้า
|
23.21 | -41.10 | 64.31 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-916.25 | -786.34 | -129.91 |
- อะไหล่และวัสดุสำรองคลัง
|
77.95 | -86.41 | 164.36 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-279.00 | 17.13 | -296.13 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-52.00 | -47.87 | -4.13 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-89.19 | -206.71 | 117.52 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-57.07 | -68.59 | 11.52 |
ตามสัญญารับสิทธิขายไฟฟ้า
|
-9.72 | -9.79 | 0.07 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-19.44 | -21.36 | 1.92 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.35 | -17.56 | 18.91 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,416.94 | 5,748.59 | -2,331.66 |
- เงินสดรับดอกเบี้ย
|
56.83 | 37.59 | 19.24 |
- เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-244.77 | -201.90 | -42.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,228.99 | 5,584.28 | -2,355.29 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
417.81 | -233.26 | 651.07 |
เงินฝากประจำที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือนลดลง
|
963.58 | 44.05 | 919.53 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.38 | -43.06 | 12.68 |
| 0.00 | 12.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-84.48 | -24.96 | -59.52 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 91.00 | |
เงินสดรับจากการรวมธุรกิจ
|
3.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -109.30 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -22.50 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
104.12 | 97.10 | 7.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-1,330.32 | -7.60 | -1,322.72 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อลงทุนในเงินลงทุนทั่วไป
|
-91.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,947.22 | -3,448.68 | -2,498.54 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-300.08 | -107.98 | -192.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-31.31 | -16.20 | -15.11 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.06 | 5.27 | -2.22 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-21.00 | -25.48 | 4.48 |
เงินสดรับชำระคืนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | 142.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
-86.47 | -1,259.67 | 1,173.19 |
เงินปันผลรับ
|
46.03 | 9.46 | 36.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-6,384.50 | -4,897.29 | -1,487.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
711.10 | 1,526.73 | -815.63 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,211.10 | -6,796.14 | 5,585.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
8,842.33 | 12,384.64 | -3,542.31 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,485.77 | -703.78 | -1,781.99 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
12,200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,899.99 | -999.99 | -900.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
|
-19.87 | -322.33 | 302.46 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-347.50 | -324.00 | -23.50 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-49.18 | -43.85 | -5.33 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-703.86 | -782.07 | 78.21 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-185.22 | -336.79 | 151.57 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-198.36 | -198.36 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1,714.53 | -1,486.87 | -227.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
12,938.05 | 1,917.20 | 11,020.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
9,782.53 | 2,604.18 | 7,178.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
25,706.53 | 19,110.33 | 6,596.21 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
158.68 | 320.51 | -161.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
35,647.75 | 22,035.02 | 13,612.73 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1,863.97 | 1,244.89 | 619.09 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 19.48 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
427.68 | 238.51 | 189.17 |
เจ้าหนี้จากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.45 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการลงทุนในการร่วมค้า
|
19.88 | 19.76 | 0.12 |
โอนลูกหนี้อื่นไปเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 23.01 | |
โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินไปเป็นที่ดิน
|
31.20 | 0.00 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 4.48 | |
โอนลูกหนี้อื่นไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 39.55 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการไปเป็นที่ดิน
|
0.00 | 57.19 | |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นอะไหล่และวัสดุสำรองคลัง
|
0.00 | 93.10 | |
โอนที่ดินไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 5.25 | |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 48.92 | |
โอนอาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
68.47 | 0.00 | |
โอนอะไหล่และวัสดุสำรองคลังไปเป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 9.26 | |
โอนเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่นไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
618.50 | 0.00 | |
โอนลูกหนี้ไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
75.54 | 0.00 |