EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGRIM 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,556.13 | 1,915.16 | 640.97 |
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,608.32 | 2,716.69 | -108.37 |
และหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
21.33 | 20.13 | 1.20 |
- ค่าเผื่ออะไหล่และวัสดุสำรองคลังเคลื่อนไหวช้า
|
28.98 | 28.98 | 0.00 |
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.57 | 9.44 | -3.87 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-52.18 | -123.28 | 71.10 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,581.18 | 1,660.86 | -79.68 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
26.64 | 28.17 | -1.54 |
- ค่าใช้จ่ายพนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 14.06 | |
- ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
241.21 | 200.68 | 40.54 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
และการร่วมค้า
|
-41.10 | -53.71 | 12.61 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-786.34 | -563.36 | -222.98 |
- อะไหล่และวัสดุสำรองคลัง
|
-86.41 | -12.83 | -73.59 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.13 | 70.79 | -53.66 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-47.87 | 204.40 | -252.27 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-206.71 | 1,243.45 | -1,450.15 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-68.59 | -91.89 | 23.30 |
ตามสัญญารับสิทธิขายไฟฟ้า
|
-9.79 | -9.86 | 0.07 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-21.36 | 0.00 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.56 | -8.59 | -8.98 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,748.59 | 7,249.29 | -1,500.70 |
- เงินสดรับดอกเบี้ย
|
37.59 | 107.45 | -69.86 |
- เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-201.90 | -62.88 | -139.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,584.28 | 7,293.86 | -1,709.58 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอนเพิ่มขึ้น
|
-233.26 | -26.44 | -206.82 |
เงินฝากประจำที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
44.05 | 224.46 | -180.41 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 73.19 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-43.06 | -23.47 | -19.59 |
| 12.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-24.96 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
91.00 | 69.00 | 22.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อการรวมธุรกิจ - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -1,699.88 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-109.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-22.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
97.10 | 137.69 | -40.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-7.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,448.68 | -2,350.41 | -1,098.28 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-107.98 | -31.15 | -76.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.20 | -179.03 | 162.83 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.27 | 0.82 | 4.46 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-25.48 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
142.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
-1,259.67 | -156.87 | -1,102.80 |
เงินปันผลรับ
|
9.46 | 24.58 | -15.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-4,897.29 | -3,937.50 | -959.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,526.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,796.14 | -3,000.00 | -3,796.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
12,384.64 | 3,000.00 | 9,384.64 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-703.78 | -526.48 | -177.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-999.99 | -2,199.99 | 1,200.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-322.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-324.00 | -284.50 | -39.50 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-43.85 | -31.74 | -12.11 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-782.07 | -573.52 | -208.55 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-336.79 | -610.09 | 273.31 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-198.36 | -199.45 | 1.10 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1,486.87 | -1,568.66 | 81.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,917.20 | -5,994.43 | 7,911.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
2,604.18 | -2,638.07 | 5,242.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
19,110.33 | 21,161.17 | -2,050.85 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
320.51 | 42.72 | 277.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
22,035.02 | 18,565.82 | 3,469.20 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1,244.89 | 13,752.46 | -12,507.58 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
19.48 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
238.51 | 183.70 | 54.81 |
เจ้าหนี้จากการลงทุนในการร่วมค้า
|
19.76 | 0.00 | |
โอนลูกหนี้อื่นไปเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
23.01 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินไปเป็นที่ดิน
|
0.00 | 321.51 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
4.48 | 0.00 | |
โอนลูกหนี้อื่นไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
39.55 | 0.00 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการไปเป็นที่ดิน
|
57.19 | 75.21 | -18.01 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นอะไหล่และวัสดุสำรองคลัง
|
93.10 | 0.00 | |
โอนที่ดินไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.25 | 0.00 | |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
48.92 | 0.00 | |
โอนอะไหล่และวัสดุสำรองคลังไปเป็นอุปกรณ์
|
9.26 | 0.00 |