EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGRIM 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
870.17 | 119.40 | 750.77 |
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,277.95 | 1,206.97 | 70.98 |
และหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
25.16 | 19.33 | 5.82 |
- (กลับรายการ)ค่าเผื่ออะไหล่และวัสดุสำรองคลังเคลื่อนไหวช้า
|
-0.64 | 14.49 | -15.13 |
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.20 | -0.68 | 7.88 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-99.23 | -29.91 | -69.32 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,160.97 | 861.60 | 299.37 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
17.89 | 13.99 | 3.90 |
- ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-67.34 | -7.63 | -59.71 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
และการร่วมค้า
|
-63.62 | 3.08 | -66.70 |
- ขาดทุนขั้นต้นจากการขายผ่อนชำระ
|
0.00 | 11.59 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
815.52 | 726.62 | 88.89 |
- อะไหล่และวัสดุสำรองคลัง
|
-10.04 | 8.13 | -18.17 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
167.63 | -101.57 | 269.20 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-128.78 | -243.18 | 114.40 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,781.53 | 926.06 | 855.47 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-99.08 | -86.22 | -12.86 |
ตามสัญญารับสิทธิขายไฟฟ้า
|
-4.83 | -4.86 | 0.03 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.21 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.62 | -31.72 | 23.10 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,641.83 | 3,404.29 | 2,237.53 |
- เงินสดรับดอกเบี้ย
|
11.47 | 9.99 | 1.48 |
- เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-54.36 | -70.50 | 16.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,598.93 | 3,343.78 | 2,255.16 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอนลดลง
|
190.95 | 345.38 | -154.43 |
เงินฝากประจำที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-301.23 | 1,002.24 | -1,303.47 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-231.30 | -13.50 | -217.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-310.38 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
371.94 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.20 | -66.72 | 59.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.15 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
0.00 | 104.12 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.98 | -0.53 | -1.45 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-2.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,321.97 | -4,522.37 | 1,200.40 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-166.99 | -95.22 | -71.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-42.89 | -2.56 | -40.32 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.89 | 1.52 | 13.37 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | -21.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
0.00 | -51.06 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 3.15 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-3,809.22 | -3,316.56 | -492.66 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
8,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-1.59 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
826.00 | 250.10 | 575.90 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-884.00 | -750.00 | -134.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,477.31 | 3,626.22 | -2,148.91 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-536.80 | -1,747.51 | 1,210.72 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและออกหุ้นกู้
|
-2.13 | -4.62 | 2.50 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -347.50 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-43.59 | -23.47 | -20.12 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-23.41 | -99.83 | 76.42 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-634.39 | -560.61 | -73.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
8,177.41 | 342.77 | 7,834.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
9,967.13 | 369.99 | 9,597.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
28,906.57 | 25,706.53 | 3,200.04 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-72.91 | -29.21 | -43.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
38,800.79 | 26,047.32 | 12,753.47 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
562.05 | 1,065.44 | -503.39 |
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
|
52.53 | 186.85 | -134.32 |
โอนอาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
81.17 | 66.80 | 14.37 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.90 | 0.00 | |
โอนเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่นไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 620.19 | |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
181.84 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
45.19 | 0.00 |