EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGRIM 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
119.40 | 957.83 | -838.43 |
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,206.97 | 1,301.30 | -94.33 |
และหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
19.33 | 10.63 | 8.70 |
- ค่าเผื่ออะไหล่และวัสดุสำรองคลังเคลื่อนไหวช้า
|
14.49 | 14.49 | 0.00 |
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.68 | 7.44 | -8.12 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-29.91 | -21.43 | -8.49 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
861.60 | 873.05 | -11.45 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
13.99 | 13.32 | 0.67 |
- ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-7.63 | 167.78 | -175.42 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
และการร่วมค้า
|
3.08 | -50.29 | 53.37 |
- กำไรขั้นต้นจากการขายผ่อนชำระ
|
11.59 | 0.00 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
726.62 | 1,760.57 | -1,033.94 |
- อะไหล่และวัสดุสำรองคลัง
|
8.13 | -66.31 | 74.44 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-101.57 | -31.04 | -70.54 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-243.18 | -2.16 | -241.02 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
926.06 | -468.53 | 1,394.59 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-86.22 | -110.10 | 23.88 |
ตามสัญญารับสิทธิขายไฟฟ้า
|
-4.86 | -4.90 | 0.04 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.21 | -18.07 | 16.85 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-31.72 | -7.02 | -24.70 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,404.29 | 4,326.59 | -922.30 |
- เงินสดรับดอกเบี้ย
|
9.99 | 15.27 | -5.28 |
- เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-70.50 | -36.35 | -34.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,343.78 | 4,305.51 | -961.74 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอนลดลง
|
345.38 | 80.34 | 265.04 |
เงินฝากประจำที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือนลดลง
|
1,002.24 | 44.90 | 957.34 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13.50 | -43.06 | 29.56 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-66.72 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 21.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -22.50 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
104.12 | 97.10 | 7.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.53 | -6.75 | 6.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,522.37 | -1,322.35 | -3,200.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-95.22 | -56.28 | -38.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.56 | -32.87 | 30.31 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.52 | 3.99 | -2.46 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-21.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | 132.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
-51.06 | -1,137.87 | 1,086.81 |
เงินปันผลรับ
|
3.15 | 8.52 | -5.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-3,316.56 | -2,233.33 | -1,083.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
250.10 | 1,526.73 | -1,276.63 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-750.00 | -1,399.28 | 649.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,626.22 | 513.26 | 3,112.95 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,747.51 | -517.86 | -1,229.65 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและออกหุ้นกู้
|
-4.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-347.50 | -324.00 | -23.50 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.47 | -18.69 | -4.78 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-99.83 | -152.57 | 52.74 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-560.61 | -396.23 | -164.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
342.77 | -768.64 | 1,111.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
369.99 | 1,303.54 | -933.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
25,706.53 | 19,110.33 | 6,596.21 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-29.21 | 195.82 | -225.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
26,047.32 | 20,609.69 | 5,437.63 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1,065.44 | 1,426.47 | -361.03 |
เงื่อนไขสัญญาเช่า
|
186.85 | 14.69 | 172.15 |
เจ้าหนี้จากการลงทุนในการร่วมค้า
|
18.87 | 0.00 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการไปเป็นที่ดิน
|
0.00 | 57.19 | |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นอะไหล่และวัสดุสำรองคลัง
|
0.00 | 81.77 | |
โอนที่ดินไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 5.25 | |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 48.92 | |
โอนอาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
66.80 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
620.19 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 |