EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGRIM 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
957.83 | 213.07 | 744.75 |
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,301.30 | 1,322.63 | -21.32 |
และหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
10.63 | 10.32 | 0.31 |
- ค่าเผื่ออะไหล่และวัสดุสำรองคลังเคลื่อนไหวช้า
|
14.49 | 14.49 | 0.00 |
อาคารและอุปกรณ์
|
7.44 | 7.43 | 0.01 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-21.43 | -54.72 | 33.29 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
873.05 | 851.57 | 21.48 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
13.32 | 14.29 | -0.98 |
- ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
167.78 | 885.56 | -717.78 |
และการร่วมค้า
|
-50.29 | -27.15 | -23.14 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1,760.57 | -617.23 | 2,377.79 |
- อะไหล่และวัสดุสำรองคลัง
|
-66.31 | -2.11 | -64.20 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-31.04 | 64.53 | -95.57 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.16 | -74.51 | 72.35 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-468.53 | 1,308.88 | -1,777.41 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-110.10 | -92.20 | -17.90 |
ตามสัญญารับสิทธิขายไฟฟ้า
|
-4.90 | -4.93 | 0.03 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-18.07 | ||
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.02 | 9.11 | -16.13 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,326.59 | 3,836.14 | 490.45 |
- เงินสดรับดอกเบี้ย
|
15.27 | 42.00 | -26.73 |
- เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-36.35 | -32.95 | -3.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,305.51 | 3,845.19 | 460.32 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอนลดลง
|
80.34 | 157.94 | -77.60 |
เงินฝากประจำที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
44.90 | -60.23 | 105.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-43.06 | -15.37 | -27.69 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
21.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-22.50 | ||
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
97.10 | 137.69 | -40.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-6.75 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,322.35 | -884.28 | -438.07 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-56.28 | -5.07 | -51.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-32.87 | -168.59 | 135.72 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.99 | 0.43 | 3.56 |
เงินสดรับชำระคืนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
132.50 | ||
เงินปันผลรับ
|
8.52 | 24.58 | -16.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
-1,137.87 | -137.00 | -1,000.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-2,233.33 | -2,576.60 | 343.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,526.73 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,399.28 | -3,000.00 | 1,600.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
513.26 | 3,000.00 | -2,486.74 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-517.86 | -436.63 | -81.23 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-324.00 | -284.50 | -39.50 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.69 | -5.24 | -13.45 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-152.57 | -400.47 | 247.90 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-396.23 | -516.06 | 119.84 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-768.64 | -1,642.90 | 874.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1,303.54 | -374.31 | 1,677.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
19,110.33 | 21,161.17 | -2,050.85 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
195.82 | 196.20 | -0.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
20,609.69 | 20,983.06 | -373.38 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1,426.47 | 14,336.08 | -12,909.61 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
15.41 | 39.78 | -24.36 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นอะไหล่และวัสดุสำรองคลัง
|
81.77 | ||
โอนที่ดินไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.25 | ||
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
48.92 | ||
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการไปเป็นที่ดิน
|
57.19 |