EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGC 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGC 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 46.86 323.45 -276.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,659.61 1,720.47 -60.86
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
    		 -0.44 -0.56 0.13
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 88.93 90.74 -1.81
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.06 2.07 -6.13
    เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 118.06 9.21 108.84
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.68 -4.29 -0.39
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 62.76 73.13 -10.37
    รายได้เงินปันผล
    		 -10.51 -9.96 -0.55
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -2.71 -0.16 -2.55
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้รับรู้
    		 13.87 -10.82 24.69
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าตราสารอนุพันธ์
    		 1.09 0.83 0.26
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 270.39 353.13 -82.74
    2239178
    		 2,547.25
    		105.99 87.71 18.29
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 630.48 -991.13 1,621.61
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืนและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 33.26 153.50 -120.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 14.18 -7.77 21.95
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -422.98 -212.98 -210.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.99 12.10 -11.11
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -46.21 -53.53 7.32
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 2,575.08 1,836.37 738.71
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -271.01 -339.36 68.35
    (จ่าย) รับคืนภาษีเงินได้
    		 -71.62 -31.71 -39.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,232.45 1,465.30 767.15
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -85.74 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.00 -99.49
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -843.86 -1,159.06 315.21
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.74 -10.09 0.35
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -3.85 -203.23 199.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 38.39 8.08 30.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.12 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 2.69 0.30 2.38
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 15.34 14.05 1.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -886.65 -1,449.43 562.78
    เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -981.00 -530.00 -451.00
    เงินสดรับหนี้สินภายใต้ข้อตกลงจัดหาเงินทุนเพื่อจ่ายผู้ขาย
    		 788.72 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้ข้อตกลงจัดหาเงินทุนเพื่อจ่ายผู้ขาย
    		 -730.76 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2,300.00 2,072.50 227.50
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,310.50 -1,253.25 -57.25
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,000.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -4.14 0.00
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -152.86 -151.57 -1.29
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
    		 -93.75 -138.89 45.14
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -12.26 -19.70 7.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -652.16 -20.91 -631.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 693.65 -5.04 698.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 122.31 127.28 -4.97
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -7.25 0.07 -7.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 808.70 122.31 686.39
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างปี
    		 191.44 87.80 103.64