EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGC 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGC 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 323.45 412.14 -88.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,720.47 1,595.54 124.93
    กลับรายการค่าเผื่อค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
    		 -0.56 -0.86 0.30
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 90.74 -67.35 158.09
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.07 0.21 1.86
    ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าอุปกรณ์
    		 9.21 -10.32 19.53
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.29 -5.53 1.24
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 73.13 99.06 -25.93
    รายได้เงินปันผล
    		 -9.96 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.16 -0.20 0.05
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -10.82 -4.55 -6.27
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าตราสารอนุพันธ์
    		 0.83 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 353.13 279.63 73.50
    2547245
    		 2,297.78
    		87.71 187.70 -99.99
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -991.13 45.68 -1,036.81
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืนและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 153.50 -91.20 244.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -7.77 24.15 -31.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -212.98 -109.22 -103.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 12.10 11.91 0.19
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -53.53 -11.05 -42.48
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 1,836.37 1,780.55 55.82
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -339.36 -265.69 -73.67
    (จ่าย) รับคืนภาษีเงินได้
    		 -31.71 -73.72 42.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,465.30 1,441.14 24.16
    เงินสดจ่ายเพื่อการรวมธุรกิจสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 0.00 -174.68
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -99.49 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,159.06 -3,217.31 2,058.24
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.09 -5.94 -4.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 8.08 19.61 -11.53
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -203.23 -194.93 -8.30
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.30 0.35 -0.05
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 14.05 6.56 7.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,449.43 -3,566.33 2,116.90
    เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -530.00 2,030.00 -2,560.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2,072.50 1,766.50 306.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,253.25 -1,352.00 98.75
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -151.57 -140.27 -11.30
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
    		 -138.89 -222.22 83.33
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -19.70 -19.70 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -20.91 2,062.31 -2,083.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -5.04 -62.88 57.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 127.28 190.14 -62.86
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.07 0.02 0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 122.31 127.28 -4.97
    หนิ้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
    		 0.00 80.89
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างปี
    		 87.80 268.97 -181.17