EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
295.57 | 467.77 | -172.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,165.11 | 1,108.78 | 56.32 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.37 | -0.72 | 0.35 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-70.64 | 34.38 | -105.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.12 | -5.51 | 5.63 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.81 | 1.13 | -0.32 |
กลับรายการจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
-11.66 | -17.93 | 6.27 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -80.52 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.38 | -6.26 | 2.88 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
50.27 | 44.29 | 5.98 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.16 | -0.47 | 0.31 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-10.14 | -5.97 | -4.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
193.91 | 118.68 | 75.23 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,609.43 | 1,657.65 | -48.22 |
| 336.05 | 148.22 | 187.82 | |
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
|
-185.55 | -46.81 | -138.74 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืนและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-222.29 | -83.08 | -139.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
23.38 | 1.55 | 21.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-539.84 | 375.03 | -914.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
-23.77 | -48.44 | 24.67 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
712.64 | 1,866.11 | -1,153.47 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.05 | -11.83 | 0.77 |
(จ่าย) รับภาษีเงินได้
|
-64.74 | -72.21 | 7.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
439.33 | 1,672.60 | -1,233.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อการรวมธุรกิจสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-174.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,350.45 | -1,061.69 | -1,288.75 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.83 | -26.72 | 22.89 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรพย์เพื่อการลงทุน
|
-140.61 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
16.69 | 5.26 | 11.43 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 338.35 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 261.68 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
6.56 | 6.04 | 0.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,646.32 | -477.09 | -2,169.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
35,286.00 | 17,176.00 | 18,110.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-32,928.00 | -17,907.00 | -15,021.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,202.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,109.00 | -1,124.00 | 15.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,000.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -1.33 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-200.25 | -277.80 | 77.55 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-124.73 | -88.77 | -35.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,126.01 | -1,222.90 | 3,348.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
|
-80.98 | -27.39 | -53.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
190.14 | 141.05 | 49.09 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.15 | 0.62 | -0.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
109.31 | 114.28 | -4.98 |
โอนสินค้าคงเหลือไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
70.47 | 0.01 | 70.45 |
หนิ้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
|
80.89 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลงจากการโอนสัญญากู้เงินไปยังบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลุ่มสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายลดลง
|
0.00 | 4,173.14 | |
ที่ถือไว้เพื่อขายลดลง
|
0.00 | -1,897.02 | |
ปรับโครงสร้างธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
|
0.00 | -1,256.25 |