EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
467.77 | 477.33 | -9.56 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 85.17 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,108.78 | 1,285.03 | -176.25 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.72 | 0.00 | |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
34.38 | -9.64 | 44.02 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-5.51 | -6.73 | 1.22 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.13 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
-17.93 | 31.49 | -49.42 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-80.52 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-6.26 | -5.52 | -0.74 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
44.29 | 51.63 | -7.34 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.47 | -10.72 | 10.25 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง สุทธิ
|
-5.97 | -35.65 | 29.68 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
118.68 | 195.06 | -76.38 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,657.65 | 2,057.45 | -399.80 |
| -35.68 | 33.14 | -68.82 | |
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
|
-46.81 | -666.07 | 619.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-83.08 | 73.96 | -157.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.55 | -18.04 | 19.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
375.03 | 106.61 | 268.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
-48.44 | -23.78 | -24.65 |
หนิ้สินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | -1.94 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,866.11 | 1,879.12 | -13.01 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.83 | -12.41 | 0.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-86.51 | -69.14 | -17.37 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
14.31 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,672.60 | 1,623.86 | 48.74 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -35.69 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,650.00 | |
เงินสดรับคืนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 15.17 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,061.69 | -578.94 | -482.76 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -2.04 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-26.72 | -20.31 | -6.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.26 | 46.07 | -40.81 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
338.35 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
261.68 | 494.00 | -232.32 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
6.04 | 0.78 | 5.26 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มากจากกิจกรรมลงทุน
|
-477.09 | -1,730.96 | 1,253.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
17,176.00 | 10,177.00 | 6,999.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-17,907.00 | -10,355.00 | -7,552.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -55.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 2,100.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,124.00 | -1,376.17 | 252.17 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-1.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-277.80 | -290.75 | 12.96 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-88.77 | -92.17 | 3.41 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,222.90 | 112.90 | -1,335.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
|
-27.39 | 5.81 | -33.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
141.05 | 247.29 | -106.24 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.62 | 33.27 | -32.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
114.28 | 286.37 | -172.08 |
โอนสินค้าคงเหลือไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 3.33 | -3.32 |
ไปยังบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลุ่มสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายลดลง
|
4,173.14 | 0.00 | |
ที่ถือไว้เพื่อขายลดลง
|
-1,897.02 | 0.00 | |
ปรับโครงสร้างธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น
|
-1,256.25 | 0.00 |