EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGC 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGC 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 562.50 577.89 -15.39
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,285.03 1,317.61 -32.58
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.05
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 2.79
    ที่คาดว่าจะได้รับ
    		 -9.64 71.91 -81.56
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -6.73 -0.43 -6.30
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 11.39
    ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
    		 31.49 30.87 0.62
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -5.52 -4.48 -1.04
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 51.63 62.20 -10.57
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -10.72 -2.05 -8.67
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง สุทธิ
    		 -35.65 -1.67 -33.99
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 195.06 202.84 -7.78
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,057.45 2,268.92 -211.48
    		33.14 -28.69 61.83
    สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -666.07 -624.45 -41.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 73.96 -90.34 164.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -18.04 -9.36 -8.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 106.61 -133.58 240.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -23.78 -23.99 0.21
    หนิ้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.94 -4.57 2.64
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 1,879.12 1,839.40 39.72
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -12.41 -60.20 47.78
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -69.14 -79.78 10.64
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,623.86 1,496.91 126.95
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -35.69 -21.05 -14.64
    เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -10.74
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1,650.00 -188.85 -1,461.15
    เงินสดรับคืนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 15.17 0.00
    ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
    		 0.00 -8.59
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -578.94 -638.44 59.51
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -2.04 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -20.31 -11.51 -8.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 46.07 5.16 40.91
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -240.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 0.00 -49.28
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.78 2.50 -1.72
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,730.96 -1,051.79 -679.17
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 944.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -178.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2,100.00 317.20 1,782.80
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,376.17 -783.03 -593.14
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -290.75 -438.43 147.68
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -92.17 -59.02 -33.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 112.90 -337.49 450.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 5.81 107.63 -101.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 247.29 320.45 -73.16
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 33.27 -2.01 35.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 286.37 426.07 -139.71
    โอนสินค้าคงเหลือไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.33 0.00
    จากการรับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    พนักงานมาจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 33.50 9.31 24.19
    พนักงานให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.07 0.98 7.09