EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
192.35 | 366.20 | -173.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
755.45 | 734.89 | 20.56 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.29 | -0.05 | -0.24 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-80.66 | 27.02 | -107.68 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.38 | -1.84 | 2.22 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.40 | 0.24 | 0.16 |
กลับรายการจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
-14.03 | -18.96 | 4.93 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -80.52 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.00 | -6.28 | 3.28 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
34.79 | 29.73 | 5.06 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.12 | -0.47 | 0.35 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-6.03 | -3.97 | -2.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
119.51 | 78.83 | 40.68 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
998.77 | 1,124.83 | -126.06 |
| -1,059.75 | -30.79 | -1,028.96 | |
สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
66.92 | 576.18 | -509.27 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืนและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-151.89 | -107.32 | -44.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
24.17 | 1.79 | 22.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-473.54 | 200.86 | -674.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
-39.53 | -43.19 | 3.66 |
หนิ้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
81.46 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
709.28 | 1,847.21 | -1,137.93 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.48 | -10.32 | 0.84 |
(จ่าย) รับภาษีเงินได้
|
-32.75 | -64.57 | 31.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
548.37 | 1,699.01 | -1,150.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อการรวมธุรกิจสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-174.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,057.07 | -621.37 | -1,435.70 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.84 | -18.87 | 16.03 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรพย์เพื่อการลงทุน
|
-140.61 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
12.41 | 2.11 | 10.30 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 338.35 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 261.68 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
6.56 | 6.04 | 0.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,356.23 | -32.06 | -2,324.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
23,244.00 | 11,708.00 | 11,536.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-20,994.00 | -12,469.00 | -8,525.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
697.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-866.00 | -636.00 | -230.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-158.59 | -208.36 | 49.77 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-108.77 | -78.50 | -30.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,813.65 | -1,683.86 | 3,497.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5.79 | -16.91 | 22.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
190.14 | 141.05 | 49.09 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.08 | 0.45 | -0.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
196.01 | 124.59 | 71.43 |
โอนสินค้าคงเหลือไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-67.63 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -3.70 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลงจากการโอนสัญญากู้เงินไปยังบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลุ่มสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายลดลง
|
0.00 | 4,173.14 | |
ที่ถือไว้เพื่อขายลดลง
|
0.00 | -1,897.02 | |
ปรับโครงสร้างธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
|
0.00 | -1,256.25 |