EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
402.37 | 366.42 | 35.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
855.70 | 870.97 | -15.27 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.05 | |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 3.64 | |
ที่คาดว่าจะได้รับ
|
-4.78 | 61.61 | -66.39 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-6.00 | -0.41 | -5.59 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.24 | 11.71 | -11.47 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
30.69 | 22.42 | 8.27 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.49 | -2.58 | -1.91 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
36.15 | 35.34 | 0.81 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-8.93 | -0.75 | -8.18 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง สุทธิ
|
-13.16 | 3.73 | -16.89 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
123.18 | 142.01 | -18.83 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,410.96 | 1,514.15 | -103.20 |
| -0.99 | -43.83 | 42.83 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-159.30 | -638.60 | 479.30 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืนและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.94 | -53.55 | 35.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.33 | -8.05 | -9.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
132.86 | 70.04 | 62.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-23.28 | -23.10 | -0.18 |
หนิ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.94 | -4.57 | 2.64 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,551.88 | 1,071.69 | 480.19 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.98 | -55.98 | 47.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-47.21 | -11.61 | -35.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,384.87 | 859.78 | 525.09 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-12.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -10.74 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,650.00 | -188.85 | -1,461.15 |
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
|
0.00 | -8.59 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-330.44 | -451.47 | 121.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.43 | -6.60 | -5.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
46.06 | 2.81 | 43.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -240.00 | |
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -49.28 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.78 | 2.50 | -1.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,464.31 | -947.21 | -517.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 987.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-782.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,100.00 | 317.20 | 1,782.80 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-900.12 | -520.03 | -380.09 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-207.42 | -240.93 | 33.51 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-76.14 | -35.15 | -40.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
84.32 | 182.88 | -98.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.88 | 95.45 | -90.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
247.29 | 320.45 | -73.16 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
19.78 | -8.69 | 28.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
271.96 | 407.21 | -135.25 |
โอนสินค้าคงเหลือไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.25 | 0.00 | |
จากการรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
พนักงานมาจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
21.57 | 6.22 | 15.35 |
พนักงานให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.07 | 0.98 | 7.09 |