EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGC 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
61.61 | 135.67 | -74.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
415.55 | 408.13 | 7.42 |
ขาดทุนค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
|
0.28 | -0.03 | 0.31 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-25.18 | 6.03 | -31.21 |
กำไรจากการจำหน่ายและการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-3.06 | -1.10 | -1.96 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.31 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
65.96 | 7.35 | 58.61 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.25 | -0.95 | 0.70 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
15.39 | 25.29 | -9.90 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.37 | -0.01 | -2.36 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2.71 | 3.38 | -6.09 |
(กำไร) ขาดทุนจากสัญญาอนุพันธ์
|
-8.03 | -0.69 | -7.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
44.60 | 79.88 | -35.28 |
560492
|
662.95 | ||
| 2.37 | 0.16 | 2.21 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
541.78 | 114.69 | 427.09 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืนและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.09 | -23.53 | 26.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.69 | 1.71 | -4.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.90 | -7.16 | 12.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.46 | -7.58 | 14.04 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-53.30 | -80.80 | 27.50 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
954.70 | 465.65 | 489.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-49.14 | -86.80 | 37.66 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.56 | -9.54 | 7.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
904.01 | 369.31 | 534.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
|
-21.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-173.77 | -197.49 | 23.72 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.67 | -0.79 | -0.88 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9.63 | -1.92 | -7.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.01 | 5.08 | -1.07 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.96 | 0.96 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-199.24 | -194.01 | -5.22 |
เงินสดจ่ายคืนสุทธิเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-977.00 | -381.00 | -596.00 |
เงินสดรับจากหนี้สินภายใต้ข้อตกลงจัดหาเงินทุนเพื่อจ่ายผู้ขาย
|
406.32 | 45.17 | 361.15 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้ข้อตกลงจัดหาเงินทุนเพื่อจ่ายผู้ขาย
|
-299.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 500.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-410.00 | -325.50 | -84.50 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-49.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-35.39 | -30.63 | -4.75 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-48.08 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,412.90 | -191.96 | -1,220.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
|
-708.13 | -16.67 | -691.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
808.70 | 122.31 | 686.39 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.73 | 0.02 | -3.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
96.85 | 105.66 | -8.82 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
73.22 | 75.46 | -2.24 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างรอบระยะเวลา
|
74.89 | 4.32 | 70.57 |