EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
92.08 | 248.14 | -156.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
366.22 | 362.47 | 3.74 |
กลับรายการค่าเผื่อค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
|
-0.19 | -0.05 | -0.14 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-75.63 | 41.85 | -117.48 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.80 | -1.60 | 0.80 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.08 | 0.11 | -0.03 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
-16.17 | 0.08 | -16.24 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -80.52 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.98 | -4.55 | 1.56 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
17.12 | 15.56 | 1.56 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.46 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-8.62 | -1.44 | -7.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
55.78 | 41.22 | 14.57 |
รวม
|
426.90 | 620.80 | -193.90 |
| 185.63 | 89.36 | 96.27 | |
สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
209.58 | 638.43 | -428.85 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืนและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-118.81 | -87.42 | -31.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.49 | 0.25 | -0.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-108.07 | 158.94 | -267.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.76 | 17.38 | -14.62 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.21 | -4.48 | 1.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.30 | -5.68 | 0.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
171.91 | 956.09 | -784.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อการรวมธุรกิจสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-174.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,025.47 | -351.17 | -674.30 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.08 | -6.07 | 3.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.13 | 1.58 | -0.45 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 338.35 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 261.68 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
2.31 | 1.91 | 0.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,198.79 | 246.29 | -1,445.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,761.00 | 4,772.00 | 2,989.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,624.00 | -5,608.00 | -1,016.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
337.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-408.00 | -318.00 | -90.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-93.83 | -66.95 | -26.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
972.17 | -1,220.95 | 2,193.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-54.71 | -18.57 | -36.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
190.14 | 141.05 | 49.09 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.03 | -0.05 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
135.40 | 122.43 | 12.98 |
โอนสินค้าคงเหลือไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
63.03 | 0.34 | 62.69 |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลงจากการโอนสัญญากู้เงินไปยังบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลุ่มสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายลดลง
|
0.00 | 4,173.14 | |
ที่ถือไว้เพื่อขายลดลง
|
0.00 | -1,897.02 | |
ปรับโครงสร้างธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
|
0.00 | -1,256.25 |