EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGC 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
248.14 | 219.66 | 28.48 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 7.78 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
362.47 | 428.87 | -66.40 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.05 | 0.00 | |
ขาดทุนจากค่าเผื่อมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
41.85 | 9.53 | 32.32 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.60 | -0.23 | -1.38 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.11 | 0.77 | -0.66 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
0.08 | 20.51 | -20.43 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-80.52 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.55 | -3.58 | -0.97 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
15.56 | 16.91 | -1.35 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.46 | -6.94 | 6.49 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง สุทธิ
|
-1.44 | -8.57 | 7.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
41.22 | 58.51 | -17.29 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
620.80 | 743.23 | -122.43 |
| 23.19 | 8.30 | 14.89 | |
สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
638.43 | -14.49 | 652.92 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืนและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-87.42 | -57.64 | -29.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.25 | -2.43 | 2.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
158.94 | 92.71 | 66.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
17.38 | -9.14 | 26.52 |
หนิ้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -1.69 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
998.99 | 641.15 | 357.84 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.48 | -6.10 | 1.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.68 | -5.33 | -0.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
956.09 | 579.25 | 376.84 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -9.63 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-351.17 | -137.79 | -213.38 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.07 | -6.24 | 0.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.58 | 1.07 | 0.51 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
338.35 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
261.68 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1.91 | 0.52 | 1.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
246.29 | -132.06 | 378.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,772.00 | 3,725.00 | 1,047.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,608.00 | -3,628.00 | -1,980.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -18.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-318.00 | -464.08 | 146.08 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-66.95 | -62.73 | -4.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,220.95 | -442.81 | -778.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-18.57 | 4.38 | -22.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
141.05 | 211.77 | -70.72 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.05 | 9.18 | -9.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
122.43 | 225.33 | -102.90 |
โอนสินค้าคงเหลือไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.34 | 0.00 | |
โอนเงินที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.81 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลงจากการโอนสัญญากู้เงินไปยังบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
พนักงานมาจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.03 | 18.34 | -18.30 |
พนักงานให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
24.83 | 0.30 | 24.53 |
กลุ่มสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายลดลง
|
4,173.14 | 0.00 | |
ที่ถือไว้เพื่อขายลดลง
|
-1,897.02 | 0.00 | |
ปรับโครงสร้างธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
|
-917.90 | 0.00 |