EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGC 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
206.12 | 195.40 | 10.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
404.24 | 407.75 | -3.51 |
ขาดทุนจากค่าเผื่อมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
15.93 | 25.73 | -9.80 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.23 | -0.20 | -0.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.23 | 5.52 | -5.29 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
20.51 | 8.98 | 11.53 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.58 | -1.49 | -2.09 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
15.90 | 16.15 | -0.25 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-5.41 | -0.05 | -5.36 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง สุทธิ
|
-8.57 | -9.22 | 0.65 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
56.42 | 75.40 | -18.98 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
701.57 | 723.97 | -22.40 |
| 7.64 | -18.68 | 26.31 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
611.87 | 816.17 | -204.30 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.10 | -32.40 | 26.29 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.11 | -5.24 | 0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
550.80 | 701.51 | -150.71 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-9.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -10.74 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-114.70 | -199.61 | 84.91 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.24 | -5.40 | -0.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.05 | 1.27 | -0.22 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.52 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-128.99 | -214.48 | 85.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
97.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -172.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-464.08 | -244.25 | -219.83 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-61.34 | -20.53 | -40.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-428.42 | -436.78 | 8.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-6.61 | 50.26 | -56.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
211.77 | 262.48 | -50.71 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
9.18 | 49.49 | -40.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
214.35 | 362.23 | -147.88 |
จากการรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
พนักงานมาจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
19.59 | 6.15 | 13.44 |
พนักงานให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.30 | 5.53 | -5.23 |