EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEAUTY 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-67.68 | -80.77 | 13.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าย
|
60.82 | 79.72 | -18.90 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.40 | -0.04 | 0.43 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
|
-12.82 | 19.41 | -32.23 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
12.15 | 26.02 | -13.87 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.02 | 0.16 | -0.17 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 2.36 | -2.31 |
ขาดทุน(กำไร)จากตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -0.12 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.83 | |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินมัดจำ
|
-2.77 | 0.00 | |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -2.82 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
(รายได้)/รายจ่ายรับรู้ - คะแนนสะสม
|
-4.05 | -5.63 | 1.58 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.11 | 3.74 | -1.63 |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.60 | -2.96 | 0.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.09 | 6.66 | -0.57 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-16.61 | -20.27 | 3.66 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-24.94 | 22.65 | -47.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.63 | 23.92 | -16.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
23.34 | 25.34 | -2.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
22.11 | 23.07 | -0.96 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
53.09 | 72.34 | -19.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.84 | -4.82 | -3.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -1.50 | 1.46 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.88 | -6.32 | -1.56 |
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20.28 | 88.67 | -68.40 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.72 | -5.21 | 4.49 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-6.09 | -6.66 | 0.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.09 | -0.13 | 0.04 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13.37 | 76.67 | -63.30 |
เงินรับจากรายได้ทางการเงิน
|
2.65 | 2.45 | 0.20 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
270.00 | -119.57 | 389.57 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-220.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-14.87 | -9.60 | -5.26 |
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.27 | 0.75 | -0.48 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.47 | -4.05 | 2.58 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
36.58 | -130.02 | 166.60 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -0.01 | |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-44.42 | -64.60 | 20.18 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-44.42 | -64.61 | 20.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5.53 | -117.97 | 123.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
57.98 | 175.94 | -117.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
63.51 | 57.98 | 5.53 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
46.35 | 98.51 | -52.16 |