EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEAUTY 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-104.88 | 232.58 | -337.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าย
|
120.58 | 53.68 | 66.90 |
(2562: หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น)
|
-0.64 | 0.28 | -0.92 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
|
12.43 | 12.01 | 0.41 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
4.61 | 2.53 | 2.07 |
(กำไร)จากการขายทรัพย์สิน
|
-0.11 | -0.21 | 0.09 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
23.63 | 5.70 | 17.93 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
47.06 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำ
|
9.74 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากตราสารอนุพันธ์
|
-0.43 | 0.14 | -0.57 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.99 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินมัดจำ
|
6.42 | 0.00 | |
(โอนกลับ)ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
0.00 | -0.82 | |
(รายได้)/รายจ่ายรับรู้ - คะแนนสะสม
|
-4.48 | -13.50 | 9.01 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.23 | 6.61 | -2.39 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 2.41 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-4.59 | -7.13 | 2.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.91 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-25.96 | 58.19 | -84.15 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
100.48 | 352.48 | -252.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
32.68 | -8.94 | 41.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
128.82 | 223.42 | -94.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
19.75 | 7.61 | 12.14 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
181.26 | 222.09 | -40.83 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-74.16 | -94.02 | 19.86 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.54 | -0.56 | -0.98 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-75.70 | -94.58 | 18.88 |
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
206.04 | 479.99 | -273.95 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.53 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-10.91 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.97 | -143.19 | 114.22 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
159.64 | 336.80 | -177.16 |
เงินรับจากรายได้ทางการเงิน
|
5.78 | 7.16 | -1.38 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
50.00 | 160.00 | -110.00 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนระยะยาวอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
50.00 | -50.00 | 100.00 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-5.69 | -15.11 | 9.42 |
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.19 | 0.27 | -0.08 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-4.80 | -2.70 | -2.10 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
95.48 | 99.62 | -4.14 |
จ่ายเงินปันผล
|
-107.51 | -517.86 | 410.35 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 3.27 | |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-126.32 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-233.83 | -514.59 | 280.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
21.29 | -78.17 | 99.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
154.66 | 232.82 | -78.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
175.94 | 154.66 | 21.29 |