EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEAUTY 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEAUTY 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -72.33 -123.79 51.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าย
    		 64.09 128.69 -64.60
    (โอนกลับ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.04 -0.54 0.50
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
    		 23.80 11.46 12.34
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.16 -0.11 0.27
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.23 19.55 -17.32
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายของเงินมัดจำ
    		 0.00 9.38
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.28 0.20 0.07
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.83 0.76 0.08
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินมัดจำ
    		 0.00 6.56
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.82 0.00
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินมัดจำ
    		 -2.31 0.00
    ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
    		 -8.95 0.00
    (รายได้)/รายจ่ายรับรู้ - คะแนนสะสม
    		 -1.55 0.21 -1.77
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.80 1.49 1.31
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.23 -3.81 1.58
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.03 8.82 -3.79
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 -18.06 -3.15 -14.91
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -9.07 55.74 -64.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 37.72 49.84 -12.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 23.67 88.86 -65.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 23.85 12.78 11.07
    สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 85.24 151.49 -66.25
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -6.91 -67.04 60.14
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.46 -1.23 -0.23
    หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.37 -68.27 59.91
    เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 67.80 138.95 -71.15
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.14 -5.78 0.65
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -5.03 -8.82 3.79
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.11 -28.92 28.81
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 57.52 95.43 -37.91
    เงินรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 1.57 4.36 -2.80
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -99.57 150.00 -249.57
    ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -8.79 -5.84 -2.95
    เงินรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.75 0.19 0.56
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -4.05 -4.05 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -110.09 144.65 -254.75
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.01 -107.48 107.46
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -42.20 -89.95 47.75
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -42.22 -197.43 155.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -94.79 42.65 -137.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 175.94 154.66 21.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 81.15 197.30 -116.15