EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEAUTY 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-2.92 | -15.13 | 12.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าย
|
15.43 | 51.96 | -36.53 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.04 | |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
|
-2.88 | 7.77 | -10.65 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.12 | 0.14 | -0.26 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 2.78 | -2.77 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.03 | -0.02 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.83 | |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -1.78 | |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินมัดจำ
|
-2.38 | -0.30 | -2.08 |
(รายได้)/รายจ่ายรับรู้ - คะแนนสะสม
|
0.08 | 0.26 | -0.18 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.53 | 0.93 | -0.41 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.60 | -0.74 | 0.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.63 | 1.81 | -0.18 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-0.66 | -3.73 | 3.07 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8.13 | 44.81 | -36.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.51 | 27.96 | -41.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.16 | 14.11 | -5.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.16 | 11.54 | -3.38 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.81 | 53.61 | -50.80 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.10 | -11.01 | 3.92 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.45 | 0.46 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.08 | -11.46 | 4.38 |
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3.87 | 86.96 | -83.09 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -4.33 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.63 | -1.81 | 0.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.04 | -0.07 | 0.04 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2.20 | 80.74 | -78.54 |
เงินรับจากรายได้ทางการเงิน
|
0.03 | 0.43 | -0.40 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.12 | 0.43 | -0.32 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-4.70 | -0.63 | -4.06 |
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.13 | 0.61 | -0.47 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.17 | -0.81 | -0.36 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-5.59 | 0.02 | -5.61 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.54 | -47.97 | 37.43 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.54 | -47.98 | 37.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-13.94 | 32.78 | -46.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
57.98 | 175.94 | -117.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
44.04 | 208.72 | -164.68 |