EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BE8 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
242.72 | 89.13 | 153.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
32.21 | 7.60 | 24.61 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-2.57 | 0.32 | -2.88 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-0.40 | 0.00 | |
เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-0.86 | -0.48 | -0.38 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.85 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.58 | 1.11 | 2.47 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.22 | 0.05 | 0.17 |
โอนกลับผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
-0.26 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-0.21 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.35 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.69 | 4.20 | 3.49 |
ตัดจำหน่ายค่านายหน้าในการทำสัญญา
|
2.12 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
|
0.08 | 0.01 | 0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.08 | -0.32 | -12.76 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
22.62 | 2.00 | 20.62 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
289.35 | 103.61 | 185.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2.08 | 3.55 | -5.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.69 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-88.07 | -126.07 | 38.00 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
|
30.52 | -14.84 | 45.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.10 | -4.70 | 2.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.07 | -1.95 | 0.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.40 | 25.12 | -25.52 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-15.95 | 24.76 | -40.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.97 | -8.33 | 20.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.74 | 0.00 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
213.73 | 1.14 | 212.59 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
7.89 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.80 | -2.17 | -28.64 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
190.82 | -1.02 | 191.84 |
| 0.21 | 0.24 | -0.03 | |
ซื้อเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-137.50 | 0.00 | |
จำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
141.71 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-3.11 | -6.18 | 3.07 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-12.50 | 0.00 | -12.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยรวมค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.63 | 0.00 | |
- สุทธิจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ
|
0.00 | -41.98 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.88 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
6.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-22.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-11.82 | -13.91 | 2.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-8.43 | -1.89 | -6.54 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-47.38 | -63.74 | 16.36 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-19.88 | -2.00 | -17.88 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-9.31 | 12.73 | -22.05 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-59.69 | -2.68 | -57.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1.20 | -11.93 | 10.73 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.96 | -4.11 | -8.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-103.04 | -7.99 | -95.05 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.26 | 0.48 | -0.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
40.65 | -72.28 | 112.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
122.69 | 301.36 | -178.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
163.34 | 229.08 | -65.74 |
zero
|
|||
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
0.99 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้ชำระ
|
0.00 | 0.21 |