EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BE8 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BE8 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 156.22 52.93 103.29
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.07 4.41 14.65
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.47 0.13 0.33
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -0.37 0.00
    เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -0.43 -0.26 -0.17
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.85 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.86 0.21 1.65
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
    		 0.14 0.03 0.11
    โอนกลับผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
    		 -0.51 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 1.51 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.13 2.75 2.37
    ตัดจำหน่ายค่านายหน้าในการทำสัญญา
    		 1.49 0.00
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
    		 0.05 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.92 -0.17 -8.76
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 14.94 0.81 14.13
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 185.79 60.85 124.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -20.73 11.21 -31.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 14.72 0.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -177.29 -67.30 -109.98
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
    		 -5.31 -19.23 13.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.76 -2.28 -1.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.99 -1.12 11.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 28.64 1.32 27.32
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -34.93 28.58 -63.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.84 1.23 1.61
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.28 0.00
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 0.26 13.25 -12.99
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 5.06 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.25 -0.81 -21.44
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -16.93 12.44 -29.38
    		0.17 8.94 -8.77
    ซื้อเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -105.50 0.00
    จำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 120.21 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.41 -16.18 15.77
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -12.50 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1.63 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.50 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6.25 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -22.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.00
    ซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -7.59 -1.93 -5.65
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -4.26 -1.31 -2.95
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -16.72 -19.26 2.54
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.85 -0.81 -14.04
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 72.20 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -44.01 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1.19 -11.90 10.71
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.59 -1.95 -5.65
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4.57 -14.65 19.22
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.65 0.20 0.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -28.43 -21.27 -7.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 122.69 301.36 -178.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 94.26 280.09 -185.83
    zero
    		 0.00
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 0.17 0.00