EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BE8 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
52.93 | 38.89 | 14.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.41 | 3.53 | 0.88 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.13 | 1.95 | -1.82 |
เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-0.26 | -0.04 | -0.22 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.21 | -0.11 | 0.32 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.75 | 2.63 | 0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | -0.01 | -0.15 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.81 | 0.95 | -0.14 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
60.85 | 47.78 | 13.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
11.21 | -15.01 | 26.22 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-67.30 | -22.54 | -44.76 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
|
-19.23 | -0.39 | -18.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.28 | -0.83 | -1.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.12 | -0.23 | -0.89 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.32 | -11.91 | 13.23 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
28.58 | 3.40 | 25.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.23 | 1.28 | -0.05 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13.25 | 1.55 | 11.71 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.81 | -0.04 | -0.77 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12.44 | 1.51 | 10.94 |
| 0.01 | 0.17 | -0.16 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-16.18 | 2.39 | -18.57 |
ซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-1.93 | -0.01 | -1.92 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-1.31 | -2.29 | 0.97 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-19.26 | 37.74 | -56.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.81 | -0.95 | 0.14 |
จ่ายเงินปันผล
|
-11.90 | -72.70 | 60.80 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.95 | -1.56 | -0.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14.65 | -34.86 | 20.20 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.20 | 0.07 | 0.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-21.27 | 4.46 | -25.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
301.36 | 5.93 | 295.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
280.09 | 10.39 | 269.70 |