EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BE8 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BE8 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 71.53 23.72 47.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.87 2.17 7.70
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.53 -0.01 -1.53
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -0.29 0.00
    เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 0.03 -0.15 0.18
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.85 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.11 -0.03 0.13
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
    		 0.06 0.02 0.05
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.34 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.52 1.38 1.14
    ตัดจำหน่ายค่านายหน้าในการทำสัญญา
    		 0.77 0.00
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
    		 0.03 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.41 -0.13 -4.28
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.67 0.34 6.33
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 80.84 27.30 53.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 61.68 -11.19 72.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 -14.83 0.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -151.21 -18.57 -132.64
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
    		 3.89 -18.70 22.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.31 -0.72 1.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.52 -0.80 8.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 14.70 -15.54 30.23
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -34.91 6.99 -41.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.74 2.51 -0.77
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.18 0.00
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -31.45 -28.71 -2.74
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.60 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -40.05 -28.71 -11.35
    		0.01 0.03 -0.01
    ซื้อเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -50.60 0.00
    จำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 83.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -4.01 -16.18 12.17
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -12.50 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1.63 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6.25 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -22.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.00
    ซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -1.33 -0.99 -0.34
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -2.32 -0.22 -2.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.85 -17.37 15.53
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.67 -0.34 -6.34
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 44.65 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -28.33 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.15 -1.04 -3.11
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 5.50 -1.38 6.87
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.21 -0.04 0.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -36.19 -47.50 11.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 122.69 301.36 -178.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 86.50 253.86 -167.36
    zero
    		 0.00
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 1.22 0.00