EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BE8 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
23.72 | 16.85 | 6.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.17 | 1.76 | 0.41 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.01 | -0.29 | 0.28 |
เงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้
|
-0.15 | -0.01 | -0.14 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.03 | -0.05 | 0.02 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.38 | 1.32 | 0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | -0.01 | -0.12 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.34 | 0.47 | -0.14 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
27.30 | 20.03 | 7.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-11.19 | -12.01 | 0.82 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-18.57 | -3.71 | -14.86 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
|
-18.70 | -4.41 | -14.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.72 | -0.42 | -0.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.80 | 0.00 | -0.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-15.54 | -14.26 | -1.28 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
6.99 | 6.62 | 0.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.51 | 2.44 | 0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-28.71 | -5.70 | -23.01 |
| 0.00 | 0.01 | -0.01 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-16.18 | 1.49 | -17.67 |
ซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-0.99 | -0.01 | -0.97 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.22 | -0.92 | 0.70 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-17.37 | 81.58 | -98.95 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.34 | -0.47 | 0.14 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.04 | -0.75 | -0.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.38 | -73.92 | 72.54 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.04 | 0.04 | -0.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-47.50 | 2.00 | -49.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
301.36 | 5.93 | 295.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
253.86 | 7.93 | 245.93 |