EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-276.97 | -240.79 | -36.17 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-7.99 | -3.20 | -4.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
93.25 | 78.09 | 15.16 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
48.46 | 40.70 | 7.76 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.07 | 1.81 | 1.27 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
3.31 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
7.99 | 0.00 | |
กำไรจากอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-7.27 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
1.21 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
31.91 | 29.39 | 2.52 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.03 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.80 | -2.17 | 0.37 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
2.35 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำที่ดิน
|
5.50 | 0.00 | |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-9.93 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
5.44 | 0.00 | |
-101468
|
-96.21 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
0.51 | 1.15 | -0.64 |
ลูกหนี้อื่น
|
15.02 | -33.19 | 48.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.08 | 0.16 | -0.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.30 | -0.57 | -0.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.39 | -14.17 | 14.57 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-2.94 | -1.24 | -1.70 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.82 | -18.20 | 19.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.77 | -1.31 | 3.08 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.56 | -0.22 | -0.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.18 | 15.41 | -8.22 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-80.49 | -148.39 | 67.91 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.19 | -24.50 | 22.31 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-82.67 | -172.89 | 90.22 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
9.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.04 | -0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.26 | -138.70 | 133.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-204.77 | -146.05 | -58.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | -0.55 | 0.41 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำที่ดิน
|
-3.00 | -34.49 | 31.49 |
จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.06 | 19.00 | -19.07 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 2.56 | ||
รับดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.36 | -0.27 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-204.11 | -300.39 | 96.28 |
จากสถาบันการเงิน
|
6.64 | 101.31 | -94.67 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.41 | -10.39 | -1.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
190.36 | 148.54 | 41.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-13.73 | -99.14 | 85.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
97.28 | 24.67 | 72.61 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -55.77 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -6.81 | |
โดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
28.68 | 68.90 | -40.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-40.49 | -35.57 | -4.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
257.32 | 135.72 | 121.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-29.46 | -337.55 | 308.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
119.06 | 492.40 | -373.34 |
ที่เลิกกิจการ
|
-0.16 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
89.44 | 154.85 | -65.41 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 56.62 | |
แปลงลูกหนี้อื่นเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
แปลงเจ้าหนี้อื่นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อยดังกล่าว
|
0.00 | 0.00 |