EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BC 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-240.79 | 245.52 | -486.32 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-3.20 | 45.14 | -48.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
78.09 | 100.34 | -22.25 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
40.70 | 44.66 | -3.96 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.81 | 7.10 | -5.29 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
29.39 | -5.06 | 34.44 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.03 | -0.29 | 0.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.17 | -2.40 | 0.24 |
-96206
|
-87.73 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
1.15 | 0.48 | 0.67 |
ลูกหนี้อื่น
|
-33.19 | -22.11 | -11.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.16 | -0.15 | 0.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | 3.48 | -4.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.17 | 16.92 | -31.09 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1.24 | 1.25 | -2.49 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-18.20 | 25.01 | -43.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.31 | 1.12 | -2.43 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.41 | 2.36 | 13.05 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.22 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-148.39 | -59.76 | -88.63 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-24.50 | -42.45 | 17.96 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-172.89 | -102.21 | -70.67 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.34 | -0.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-138.70 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-146.05 | -408.52 | 262.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.55 | -3.52 | 2.97 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-34.49 | ||
การขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
19.00 | -50.00 | 69.00 |
รับดอกเบี้ย
|
0.36 | 0.38 | -0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-300.39 | 365.14 | -665.52 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
101.31 | 10.42 | 90.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
148.54 | 442.46 | -293.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-99.14 | -340.39 | 241.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
24.67 | 50.30 | -25.63 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน)
|
-10.39 | -2.03 | -8.37 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-55.77 | ||
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-6.81 | -243.76 | 236.95 |
โดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
68.90 | 78.88 | -9.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-35.57 | -95.25 | 59.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
135.72 | -260.04 | 395.77 |
| 2.56 | |||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-337.55 | 2.88 | -340.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
492.40 | 229.67 | 262.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
154.85 | 232.55 | -77.71 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
56.62 | 47.27 | 9.35 |