EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BC 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
245.52 | 94.89 | 150.63 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
45.14 | 20.24 | 24.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
100.34 | 73.34 | 27.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
44.66 | 40.59 | 4.07 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าสุทธิทางภาษี
|
-5.06 | -0.59 | -4.47 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.29 | 0.26 | -0.55 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
0.87 | 0.29 | 0.57 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.40 | -2.39 | -0.01 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.80 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-522.81 | -273.43 | -249.38 |
-94821
|
-46.79 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
0.48 | 9.53 | -9.05 |
ลูกหนี้อื่น
|
-22.11 | -17.72 | -4.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.15 | -0.14 | -0.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.48 | 1.07 | 2.41 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.40 | 0.05 | -0.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.92 | -20.72 | 37.63 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1.25 | 0.02 | 1.24 |
เจ้าหนี้อื่น
|
25.01 | -17.76 | 42.77 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.10 | -3.17 | 10.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.12 | 2.06 | -0.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.36 | 0.80 | 1.56 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-59.76 | -92.76 | 32.99 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-42.45 | -13.13 | -29.32 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-102.21 | -105.88 | 3.67 |
| 0.38 | 0.37 | 0.01 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
928.90 | 918.78 | 10.13 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-20.52 | -20.47 | -0.05 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.34 | 0.01 | 0.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-408.52 | -204.76 | -203.76 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
0.00 | -63.40 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.52 | -0.49 | -3.03 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
-81.94 | -113.58 | 31.64 |
จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-50.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
365.14 | 516.47 | -151.33 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10.42 | -7.44 | 17.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.03 | -0.74 | -1.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
442.46 | 183.86 | 258.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-340.39 | -442.96 | 102.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.28 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
50.30 | 40.20 | 10.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
-162.96 | -135.27 | -27.68 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
44.33 | 153.91 | -109.59 |
โดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
34.55 | 64.45 | -29.90 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -51.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-243.76 | -165.28 | -78.48 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-95.25 | -78.71 | -16.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-260.04 | -438.97 | 178.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2.88 | -28.38 | 31.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
229.67 | 283.00 | -53.32 |
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายต้นงวด
|
0.00 | 5.52 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
232.55 | 260.13 | -27.58 |
หนี้สินค้างชำระจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
47.27 | 84.83 | -37.56 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
23.57 | 0.00 | |
ของบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง
|
0.00 | 0.00 | |
และดอกเบี้ยค้างจ่ายจากบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง
|
0.00 | 0.00 |