EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-167.68 | -155.94 | -11.74 |
ภาษีเงินได้
|
-3.64 | -2.51 | -1.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
51.40 | 51.53 | -0.13 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
31.99 | 25.70 | 6.29 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.17 | 0.28 | 1.89 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
2.45 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.96 | ||
กำไรจากอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.50 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.73 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
23.45 | 16.05 | 7.39 |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.19 | -1.45 | 0.26 |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
2.35 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำที่ดิน
|
5.50 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-9.93 | ||
-61947
|
-66.35 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-0.08 | 4.68 | -4.77 |
ลูกหนี้อื่น
|
25.73 | -27.67 | 53.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.04 | 0.08 | -0.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.55 | -2.69 | -2.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.80 | -9.51 | 10.30 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-2.79 | 0.00 | -2.79 |
เจ้าหนี้อื่น
|
10.20 | 6.88 | 3.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.71 | -1.25 | 2.96 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.56 | -0.22 | -0.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.99 | 10.66 | -24.64 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-46.44 | -85.39 | 38.94 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.44 | -1.56 | 0.12 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-47.89 | -86.95 | 39.06 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
9.03 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.72 | -92.94 | 88.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-97.63 | -84.85 | -12.78 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำที่ดิน
|
-5.00 | -34.49 | 29.49 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.03 | ||
รับดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.22 | -0.16 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-98.29 | -212.60 | 114.31 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6.59 | 94.45 | -101.04 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.28 | -6.41 | -1.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
72.75 | 66.37 | 6.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
64.48 | 22.57 | 41.91 |
ไม่เปลี่ยนแปลง
|
13.25 | 31.70 | -18.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-25.92 | -39.18 | 13.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
109.70 | 14.59 | 95.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-36.48 | -284.96 | 248.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
119.06 | 492.40 | -373.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปีของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
|
-0.16 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
82.42 | 207.44 | -125.02 |
47889
|
172.94 |