EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-65.80 | -80.38 | 14.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.64 | 15.43 | 2.22 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.25 | 1.82 | -0.57 |
(โอนกลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.15 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.41 | -0.41 | -1.00 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.52 | 1.20 | -0.68 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
7.24 | 7.41 | -0.17 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.45 | -1.43 | 0.98 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.22 | -0.80 | -0.42 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
43.55 | 33.71 | 9.84 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1.18 | -23.45 | 24.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
12.93 | -4.88 | 17.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.01 | 0.05 | -0.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -1.22 | 1.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.69 | -0.37 | -0.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-17.06 | -0.56 | -16.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.19 | 1.13 | 2.06 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.01 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.85 | 2.85 | -2.01 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
0.40 | -26.46 | 26.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.28 | -0.76 | -1.52 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.88 | -27.21 | 25.33 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-313.39 | -34.35 | -279.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.32 | -0.10 | -0.23 |
เงินสดรับชำระคืนเงินมัดจำค่าที่ดินจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-2.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-322.26 | -34.45 | -287.81 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-24.73 | -15.47 | -9.27 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.38 | -3.27 | -1.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
204.38 | 38.04 | 166.34 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-37.97 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
26.58 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.22 | 105.71 | -105.49 |
อำนาจควบคุม
|
2.63 | 5.63 | -3.00 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-59.00 | 0.00 | |
ของบริษัทย่อย
|
-105.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-31.58 | -15.19 | -16.39 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.09 | 115.44 | -144.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-353.23 | 53.78 | -407.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
556.58 | 182.82 | 373.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
203.36 | 236.61 | -33.25 |
zero
|
|||
รายการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น
|
1.20 | 12.67 | -11.47 |
โอนเงินมัดจำซื้อที่ดินเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
41.49 | 0.00 | |
รายการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น
|
12.49 | 0.00 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.02 | 0.00 | |
เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 4)
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |