EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BC 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-80.51 | -80.43 | -0.08 |
ภาษีเงินได้
|
0.10 | -1.26 | 1.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.24 | 26.40 | -9.16 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
15.91 | 12.86 | 3.05 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.09 | 1.86 | -0.77 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
2.62 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.53 | ||
กำไรจากอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.07 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
11.06 | 2.81 | 8.24 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.60 | -0.66 | 0.06 |
-32639
|
-38.43 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
0.70 | 3.77 | -3.07 |
ลูกหนี้อื่น
|
21.55 | -37.29 | 58.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.01 | -0.04 | 0.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.38 | -3.25 | 1.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -14.87 | 14.93 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-2.44 | -2.45 | 0.00 |
เจ้าหนี้อื่น
|
2.55 | 2.94 | -0.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.87 | 1.28 | -0.42 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.56 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.98 | 6.08 | -15.06 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-20.29 | -82.26 | 61.97 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.83 | -1.11 | 0.28 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-21.12 | -83.37 | 62.25 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.80 | -10.70 | 8.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-33.09 | -38.39 | 5.30 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำที่ดิน
|
-5.00 | -34.49 | 29.49 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.03 | ||
รับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.01 | 0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-39.88 | -83.65 | 43.77 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-12.43 | 61.93 | -74.35 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.53 | -3.30 | -1.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
44.42 | 27.04 | 17.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-0.15 | -98.39 | 98.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
64.48 | 22.57 | 41.91 |
ไม่เปลี่ยนแปลง
|
14.93 | 11.41 | 3.52 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.07 | -20.07 | 8.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
94.66 | -54.58 | 149.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
33.66 | -221.60 | 255.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
119.06 | 492.40 | -373.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
152.72 | 270.79 | -118.08 |
118190
|
236.30 |