EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBIK 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
347.29 | 313.83 | 33.46 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
24.41 | 34.72 | -10.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.95 | 22.61 | 0.34 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
|
14.19 | 16.05 | -1.86 |
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
|
-3.41 | -1.62 | -1.79 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของงานบริการระหว่างทำ
|
0.23 | -2.99 | 3.22 |
กลับรายการประมาณการผลขาดทุนของโครงการ
|
-0.95 | -1.68 | 0.72 |
(กลับรายการ) ประมาณการรับประกันคุณภาพงาน
|
-1.79 | 5.60 | -7.38 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
4.08 | -1.78 | 5.86 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.38 | 0.81 | -0.43 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายหรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | -0.07 | 0.09 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.53 | |
กำไรใน (กลับรายการ) งานบริการระหว่างทำที่ยังไม่เกิดขึ้นของการร่วมค้า
|
-0.16 | 0.22 | -0.38 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-57.85 | -66.77 | 8.92 |
เงินปันผลรับ
|
-1.47 | -0.42 | -1.05 |
รายได้ทางการเงิน
|
-5.43 | -4.58 | -0.85 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.84 | 7.08 | -0.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-70.69 | 43.68 | -114.37 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-0.09 | -64.80 | 64.71 |
งานบริการระหว่างทำ
|
8.47 | 29.44 | -20.97 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า - หมุนเวียน
|
-0.52 | 0.52 | -1.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.46 | -0.51 | -6.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.72 | 1.09 | -9.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.25 | -16.07 | 0.81 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
0.77 | 28.98 | -28.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.33 | 2.65 | 6.68 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.01 | -1.10 | -0.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
263.14 | 344.36 | -81.22 |
รับดอกเบี้ย
|
5.65 | 4.70 | 0.95 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
รับคืนภาษีเงินได้งวดก่อน
|
2.48 | 0.21 | 2.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-33.51 | -44.06 | 10.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
237.71 | 305.19 | -67.48 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-9.94 | -1.03 | -8.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -30.00 | |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-147.17 | -230.86 | 83.69 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.14 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
28.94 | 15.84 | 13.10 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.47 | 0.42 | 1.05 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.11 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อสินทรัพย์
|
-3.61 | -2.66 | -0.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.93 | -15.29 | -0.64 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-111.23 | -263.32 | 152.09 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.98 | -12.44 | -0.54 |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทใหญ่
|
-43.99 | -41.53 | -2.46 |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
-1.50 | -0.42 | -1.08 |
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-58.47 | -54.39 | -4.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
68.00 | -12.53 | 80.53 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-4.42 | 2.61 | -7.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
63.58 | -9.92 | 73.50 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.36 | 0.09 | 0.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
530.20 | 540.04 | -9.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
594.14 | 530.20 | 63.94 |
- จัดสรรสำรองตามกฎหมาย
|
4.50 | 0.00 | |
- จ่ายหุ้นปันผลจากกำไรสะสม
|
0.00 | 45.57 | |
- ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.03 | 0.04 | -0.01 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.32 | |
- ผลตอบแทนพนักงานในการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.07 | 0.07 | 0.00 |
- ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนาเป็นต้นทุนบริการ
|
0.16 | 0.00 | |
- ค้างจ่ายเงินปันผลของบริษัทใหญ่
|
0.07 | 0.06 | 0.01 |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1.76 | 2.67 | -0.91 |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | -4.62 | |
- หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | 5.15 |