EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBIK 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBIK 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 313.83 303.03 10.80
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 34.72 33.06 1.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.61 17.24 5.37
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
    		 16.05 12.07 3.98
    (กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
    		 -1.62 0.37 -1.99
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของงานบริการระหว่างทำ
    		 -2.99 3.27 -6.26
    (กลับรายการ) ประมาณการผลขาดทุนของโครงการ
    		 -1.68 2.68 -4.36
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 -0.21
    ประมาณการรับประกันคุณภาพงาน
    		 5.60 1.56 4.04
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.78 -0.86 -0.92
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.81 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายหรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.07 0.10 -0.17
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.53 0.00
    กำไรในงานบริการระหว่างทำของการร่วมค้า
    		 0.22 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -66.77 -54.77 -12.00
    เงินปันผลรับ
    		 -0.42 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -4.58 -4.26 -0.32
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.08 6.00 1.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 43.68 -157.73 201.41
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -64.80 -116.32 51.52
    งานบริการระหว่างทำ
    		 29.44 -16.98 46.42
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า - หมุนเวียน
    		 0.52 -0.64 1.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.51 -0.85 0.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.09 7.72 -6.64
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -16.07 29.63 -45.70
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 28.98 12.70 16.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.65 4.22 -1.57
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.10 -0.60 -0.50
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 344.36 80.44 263.92
    รับดอกเบี้ย
    		 4.70 3.94 0.76
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.02 -0.27 0.25
    รับคืนภาษีเงินได้งวดก่อน
    		 0.21 0.39 -0.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -44.06 -36.22 -7.84
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 305.19 48.27 256.92
    		0.00 0.00 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -1.03 -4.35 3.32
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -30.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 0.00 -5.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.01 1.39 -1.38
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -230.86 -867.72 636.86
    เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนของบริษัทย่อย
    		 0.14 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 15.84 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.42 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.00 2.51
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 0.00 -1.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.11 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อสินทรัพย์
    		 -2.66 -43.20 40.54
    เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -15.29 -7.84 -7.45
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -14.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -263.32 -939.72 676.39
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 -2.62 2.62
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.44 -8.30 -4.14
    จ่ายเงินปันผลของบริษัทใหญ่
    		 -41.53 -46.46 4.92
    จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
    		 -0.42 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 0.00 -0.80
    รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 0.00 1,074.77
    จ่ายชำระต้นทุนทางตรงเพื่อการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 0.00 -12.92
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.60 -0.60
    กระแสเงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -54.39 1,004.27 -1,058.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -12.53 112.83 -125.36
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2.61 0.59 2.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -9.92 113.42 -123.34
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.09 0.16 -0.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 540.04 426.46 113.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 530.20 540.04 -9.83
    - จัดสรรสำรองตามกฎหมาย
    		 0.00 0.50
    - จ่ายหุ้นปันผลจากกำไรสะสม
    		 45.57 0.00
    - ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.04 0.00
    - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.32 0.00
    - ผลตอบแทนพนักงานในการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.07 0.00
    - ค้างจ่ายเงินปันผลของบริษัทใหญ่
    		 0.06 0.06 0.01
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 2.67 64.40 -61.73
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญา
    		 -4.62 0.00
    - หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
    		 5.15 0.00
    - ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 1.67
    - การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากการรวมธุรกิจ
    		 0.00 239.90
    - การเพิ่มขึ้นของหนี้สินจากการรวมธุรกิจ
    		 0.00 -174.60
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.30
    - หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.30