EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBIK 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
217.55 | 205.49 | 12.06 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11.18 | 22.58 | -11.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.17 | 16.94 | 0.23 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
|
11.91 | 11.44 | 0.46 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของงานบริการระหว่างทำ
|
-0.18 | 2.45 | -2.64 |
กลับรายการประมาณการผลขาดทุนของโครงการ
|
-0.27 | -1.38 | 1.10 |
กลับรายการประมาณการรับประกันคุณภาพงาน
|
-1.50 | -0.85 | -0.65 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.73 | 0.82 | 1.91 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.10 | 0.81 | -0.71 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายหรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | -0.07 | 0.09 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.53 | |
กำไรในงานบริการระหว่างทำที่ยังไม่เกิดขึ้นของการร่วมค้า
|
0.01 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-33.76 | -44.99 | 11.23 |
เงินปันผลรับ
|
-1.47 | -0.42 | -1.05 |
รายได้ทางการเงิน
|
-3.51 | -2.26 | -1.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.24 | 5.36 | -0.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
47.24 | 84.81 | -37.56 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-42.39 | -124.59 | 82.20 |
งานบริการระหว่างทำ
|
2.10 | 26.62 | -24.52 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า - หมุนเวียน
|
-1.10 | 0.26 | -1.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.33 | -1.67 | -0.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.89 | 0.83 | -5.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-44.16 | -48.15 | 3.99 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
33.06 | 38.27 | -5.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.84 | 2.13 | -3.97 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.02 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
209.88 | 193.89 | 15.98 |
รับดอกเบี้ย
|
3.72 | 2.58 | 1.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
รับคืนภาษีเงินได้งวดก่อน
|
0.00 | 0.21 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.13 | -35.49 | 8.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
186.43 | 161.18 | 25.25 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-5.70 | 1.07 | -6.76 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุข้อ 3)
|
-147.17 | -230.86 | 83.69 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.14 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
28.94 | 15.84 | 13.10 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.47 | 0.42 | 1.05 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.11 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อสินทรัพย์
|
-2.74 | -2.14 | -0.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.84 | -12.67 | -1.17 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-104.03 | -228.08 | 124.04 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.69 | -9.34 | -0.35 |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทใหญ่
|
-43.99 | -41.53 | -2.46 |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
-1.50 | -0.42 | -1.08 |
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-55.19 | -51.29 | -3.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
27.20 | -118.19 | 145.40 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.07 | -0.70 | -2.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
24.14 | -118.90 | 143.03 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.42 | -0.02 | 0.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
530.20 | 540.04 | -9.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
554.76 | 421.12 | 133.64 |
- จ่ายหุ้นปันผลจากกำไรสะสม
|
0.00 | 45.57 | |
- จัดสรรสำรองตามกฎหมาย
|
4.50 | 0.00 | |
- ซื้อสินทรัพย์ถาวรยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.32 | 0.32 | 0.00 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.66 | |
- ผลตอบแทนพนักงานในการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.03 | 0.06 | -0.02 |
- ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนาเป็นต้นทุนบริการ
|
0.16 | 0.00 | |
- ค้างจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.07 | 0.06 | 0.01 |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1.76 | 1.88 | -0.11 |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | -4.62 | |
- หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | 5.15 |