EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBIK 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBIK 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 217.11 99.62 117.49
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 21.77 16.45 5.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.89 4.24 7.65
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
    		 8.55 2.58 5.97
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของงานบริการระหว่างทำ
    		 0.11 0.00
    ประมาณการผลขาดทุนของโครงการ
    		 0.73 0.00
    (กลับรายการ) ประมาณการรับประกันคุณภาพงาน
    		 0.07 -0.05 0.12
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -3.67 -2.01 -1.66
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.03 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -31.43 -16.62 -14.82
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.20 -1.60 -0.61
    รายได้อื่นหักกลบกับดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.14 0.56 3.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -109.97 -18.87 -91.10
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -105.03 -82.11 -22.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.01
    งานบริการระหว่างทำ
    		 -24.03 -5.88 -18.15
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า - หมุนเวียน
    		 -0.60 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -0.97 0.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.39 -0.47 2.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.60 58.06 -60.66
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 47.39 -8.65 56.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.13 1.73 1.40
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 37.80 45.61 -7.81
    รับดอกเบี้ย
    		 1.98 1.83 0.15
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.25 0.00 -0.24
    รับคืนภาษีเงินได้งวดก่อน
    		 0.39 0.25 0.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.63 -13.97 -16.66
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 9.29 33.72 -24.43
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -5.65 3.65 -9.31
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -5.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.38 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุข้อ 3)
    		 -867.72 -19.81 -847.91
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.00 -51.50
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 2.51 239.52 -237.02
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -1.50 -0.19 -1.31
    เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อสินทรัพย์
    		 -28.75 -4.24 -24.50
    เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.16 -1.85 -2.31
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -14.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -922.89 165.58 -1,088.48
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -0.10 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.70 -1.64 -4.05
    จ่ายเงินปันผล
    		 -46.45 -37.50 -8.95
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -0.80 0.80 -1.60
    รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 1,074.77 0.00
    จ่ายชำระต้นทุนทางตรงเพื่อการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 -12.92 0.00
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.60 0.84 -0.24
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,009.40 -37.50 1,046.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 95.79 161.80 -66.01
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.96 0.41 0.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 96.75 162.21 -65.46
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.11 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 426.46 253.77 172.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 523.31 415.98 107.33
    - จัดสรรสำรองตามกฎหมาย
    		 0.50 1.25 -0.75
    - ซื้อสินทรัพย์ถาวรยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 5.43 0.00
    - ค้างรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    - ค้างจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.02 0.00
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 46.92 4.29 42.64
    - ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอนเพิ่มขึ้น
    		 1.12 0.00
    - การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุข้อ 3)
    		 0.00 1.49
    - การเพิ่มขึ้นของหนี้สินจากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุข้อ 3)
    		 0.00 -0.06
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.47 0.00
    - หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.47 0.00