EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBIK 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBIK 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 99.62 45.53 54.09
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 16.45 9.29 7.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.24 2.77 1.47
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
    		 2.58 1.56 1.02
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของงานบริการระหว่างทำ
    		 0.00 -0.47
    ค่าเผื่อ (กลับรายการ) ค่าใช้จ่ายประมาณการรับประกันคุณภาพงาน
    		 -0.05 0.06 -0.11
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.01 -0.31 -1.70
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -16.62 -0.72 -15.90
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.60 -0.03 -1.57
    รายได้อื่นหักกลบกับดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.56 0.43 0.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -18.87 -8.06 -10.81
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -82.11 -18.65 -63.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.01 0.56 -0.55
    งานบริการระหว่างทำ
    		 -5.88 -8.14 2.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.97 -0.69 -0.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.47 0.19 -0.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 58.06 11.66 46.41
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -8.65 3.48 -12.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.73 1.14 0.60
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.43 -0.26 -0.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 45.61 39.35 6.26
    รับดอกเบี้ย
    		 1.83 0.03 1.80
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00 0.00
    รับคืนภาษีเงินได้งวดก่อน
    		 0.25 0.31 -0.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.97 -12.21 -1.76
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 33.72 27.48 6.24
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 3.65 -0.05 3.70
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุข้อ 3)
    		 -19.81 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.00 -1.27
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้
    		 -51.50 0.00
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 239.52 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -0.19 -7.50 7.31
    เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อสินทรัพย์
    		 -4.24 -5.37 1.13
    เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.85 -0.03 -1.82
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 165.58 -14.22 179.80
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.64 -1.26 -0.38
    จ่ายเงินปันผล
    		 -37.50 -92.49 54.99
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 0.80 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุนให้ประชาชนทั่วไป
    		 0.00 450.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่
    		 0.00 -12.08
    รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 0.00 17.09
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.84 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -37.50 361.26 -398.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 161.80 374.52 -212.72
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.41 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 162.21 374.52 -212.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 253.77 61.75 192.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 415.98 436.28 -20.29
    - จัดสรรสำรองตามกฎหมาย
    		 1.25 1.75 -0.50
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 4.29 2.72 1.57
    - การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุข้อ 3)
    		 1.49 0.00
    - การเพิ่มขึ้นของหนี้สินจากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุข้อ 3)
    		 -0.06 0.00