EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBIK 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBIK 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 45.53 32.45 13.08
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 9.29 7.31 1.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2.77 2.12 0.66
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
    		 1.56 1.24 0.32
    ค่าเผื่อ (กลับรายการ) การลดมูลค่าของงานบริการระหว่างทำ
    		 -0.47 -0.15 -0.32
    ค่าเผื่อ (กลับรายการ) ประมาณการรับประกันคุณภาพงาน
    		 0.06 -0.29 0.36
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.31 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.72 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.03 -0.04 0.00
    รายได้อื่นหักกลบกับดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.43 0.31 0.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.06 37.40 -45.46
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -18.65 -0.46 -18.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.56 0.00
    งานบริการระหว่างทำ
    		 -8.14 -11.34 3.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.69 0.27 -0.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.19 -0.03 0.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 11.66 -17.03 28.68
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 3.48 -6.73 10.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.14 -5.71 6.85
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 39.61 39.32 0.29
    รับดอกเบี้ย
    		 0.03 0.04 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00 0.00
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.26 -0.13 -0.14
    รับคืนภาษีเงินได้งวดก่อน
    		 0.31 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.21 -8.10 -4.11
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 27.48 31.14 -3.65
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.05 3.57 -3.62
    เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อสินทรัพย์
    		 -5.37 -1.60 -3.77
    เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.03 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในร่วมค้า
    		 -7.50 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -1.27 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการซื้อหุ้นบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -14.22 1.97 -16.19
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.26 -0.78 -0.48
    จ่ายเงินปันผล
    		 -92.49 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุนให้ประชาชนทั่วไป
    		 450.00 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่
    		 -12.08 0.00
    รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม
    		 17.09 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 361.26 -0.78 362.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 374.52 32.33 342.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 61.75 16.44 45.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 436.28 48.77 387.51
    - จัดสรรสำรองตามกฎหมาย
    		 1.75 0.00
    - เงินลงทุนในหุ้นของบริษัทย่อยโดยการแลกหุ้นสามัญของบริษัท
    		 0.00 5.08
    - ส่วนต่ำจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 3.07
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 2.72 0.00
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 8.81
    - หนี้สินสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 8.81