EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBIK 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
137.46 | 61.58 | 75.88 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
16.05 | 8.78 | 7.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.32 | 2.70 | 4.63 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
|
5.34 | 1.63 | 3.71 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของงานบริการระหว่างทำ
|
0.67 | 0.00 | |
ประมาณการผลขาดทุนของโครงการ
|
0.32 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ประมาณการรับประกันคุณภาพงาน
|
0.16 | -0.05 | 0.21 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.07 | -0.71 | -0.36 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-22.43 | -9.73 | -12.71 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.76 | -1.19 | -0.57 |
รายได้อื่นหักกลบกับดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.68 | 0.36 | 2.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-51.92 | -39.25 | -12.67 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-97.95 | -23.42 | -74.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.01 | |
งานบริการระหว่างทำ
|
-9.32 | -8.62 | -0.69 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า - หมุนเวียน
|
-0.27 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.01 | -0.37 | -0.64 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า - ไม่หมุนเวียน
|
-0.61 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.72 | -0.59 | 1.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-40.06 | 1.04 | -41.09 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
51.18 | -13.19 | 64.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.60 | 1.29 | 2.31 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-0.88 | -19.73 | 18.85 |
รับดอกเบี้ย
|
1.64 | 1.75 | -0.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.24 | 0.00 | -0.24 |
รับคืนภาษีเงินได้งวดก่อน
|
0.39 | 0.25 | 0.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.70 | -7.02 | -14.69 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-20.79 | -24.74 | 3.95 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-5.38 | 0.00 | -5.37 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.18 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุข้อ 3)
|
-867.72 | -19.81 | -847.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | -51.50 | |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
2.51 | 154.34 | -151.83 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1.50 | -0.19 | -1.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อสินทรัพย์
|
-27.80 | -2.58 | -25.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.48 | -0.92 | -1.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-916.19 | 79.34 | -995.52 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.03 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.19 | -1.04 | -2.15 |
จ่ายเงินปันผล
|
-46.41 | -37.50 | -8.91 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-0.80 | 0.80 | -1.60 |
รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
1,074.77 | 0.00 | |
จ่ายชำระต้นทุนทางตรงเพื่อการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
-12.92 | 0.00 | |
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.60 | 0.44 | 0.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,012.08 | -37.30 | 1,049.38 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.54 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
75.64 | 17.29 | 58.35 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
426.46 | 253.77 | 172.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
502.12 | 271.06 | 231.06 |
- จัดสรรสำรองตามกฎหมาย
|
0.50 | 1.25 | -0.75 |
- ซื้อสินทรัพย์ถาวรยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.95 | 0.18 | 0.77 |
- ค้างจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.06 | 0.00 | |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
46.92 | 2.42 | 44.51 |
- ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอนเพิ่มขึ้น
|
1.12 | 0.00 | |
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุข้อ 3)
|
239.90 | 1.49 | 238.41 |
- การเพิ่มขึ้นของหนี้สินจากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุข้อ 3)
|
-174.60 | -0.06 | -174.54 |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.47 | 0.00 | |
- หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
-0.47 | 0.00 |