EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBIK 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
72.77 | 71.20 | 1.57 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.73 | 7.66 | -3.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.61 | 5.70 | -0.09 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
|
3.62 | 3.53 | 0.09 |
กลับรายการการลดมูลค่าของงานบริการระหว่างทำ
|
-0.28 | -0.06 | -0.22 |
(กลับรายการ) ประมาณการผลขาดทุนของโครงการ
|
-0.10 | -0.01 | -0.09 |
กลับรายการประมาณการรับประกันคุณภาพงาน
|
-4.97 | -1.14 | -3.83 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.13 | -3.76 | 3.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายหรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.07 | 0.07 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.53 | |
กำไรในงานบริการระหว่างทำของการร่วมค้า
|
-0.03 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-9.36 | -11.19 | 1.84 |
เงินปันผลรับ
|
-1.47 | -0.42 | -1.06 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.73 | -0.62 | -0.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.76 | 1.87 | -0.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
44.87 | 91.04 | -46.16 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
63.54 | -0.56 | 64.09 |
งานบริการระหว่างทำ
|
-1.50 | 15.93 | -17.43 |
ต้นทุนส่วนเพิ่มในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า - หมุนเวียน
|
-0.10 | 0.04 | -0.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.64 | -3.11 | 1.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.09 | -0.33 | -0.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-69.02 | -99.50 | 30.48 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
14.42 | 34.61 | -20.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.76 | 0.51 | -1.27 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.02 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
118.10 | 110.78 | 7.31 |
รับดอกเบี้ย
|
0.91 | 0.54 | 0.37 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
รับคืนภาษีเงินได้งวดก่อน
|
0.00 | 0.21 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.85 | -9.57 | -1.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
108.16 | 101.95 | 6.20 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-5.70 | 1.05 | -6.75 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
5.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงานลดลง
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.47 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 3)
|
-147.17 | -230.86 | 83.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อสินทรัพย์
|
-0.50 | -0.96 | 0.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.11 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -1.56 | 1.55 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-146.90 | -232.21 | 85.31 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.09 | 2.68 | -2.58 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.18 | -3.24 | 0.06 |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.08 | -0.56 | -2.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-41.83 | -130.82 | 88.99 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.15 | 0.11 | -0.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-41.98 | -130.71 | 88.72 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.05 | -0.02 | 0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
530.20 | 540.04 | -9.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
488.27 | 409.31 | 78.96 |
- ค้างรับเงินปันผลจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.42 | |
- ซื้อสินทรัพย์ถาวรยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.10 | |
- ผลตอบแทนพนักงานในการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.02 | |
- ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนาเป็นต้นทุนบริการ
|
-0.16 | 0.00 | |
- ค้างจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.42 | |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.90 | 1.88 | -0.98 |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | -4.62 | |
- หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | 5.15 |