EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBIK 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBIK 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 62.62 28.64 33.97
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.74 5.15 -2.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.14 1.31 1.83
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
    		 2.24 0.78 1.47
    ประมาณการผลขาดทุนของโครงการ
    		 0.20 0.00
    (กลับรายการ) ประมาณการรับประกันคุณภาพงาน
    		 0.97 -0.03 1.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.32 -0.01 0.33
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -10.34 -6.59 -3.75
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.25 -0.61 0.36
    รายได้อื่นหักกลบกับดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.29 0.18 1.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -23.35 -15.15 -8.20
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -9.11 -19.20 10.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.01
    งานบริการระหว่างทำ
    		 7.01 -6.96 13.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.01 0.12 -1.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.85 -0.75 -0.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -74.45 -31.21 -43.24
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 12.19 4.79 7.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.21 0.77 -0.55
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -26.43 -38.77 12.34
    รับดอกเบี้ย
    		 0.18 1.22 -1.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.24 0.00 -0.24
    รับคืนภาษีเงินได้งวดก่อน
    		 0.39 0.25 0.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.03 -1.94 -5.10
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -33.13 -39.24 6.11
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -5.30 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.06 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 3)
    		 -841.72 -19.81 -821.91
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.00 -29.16
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 2.51 111.10 -108.59
    เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อสินทรัพย์
    		 -7.24 -0.83 -6.41
    เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.28 -0.58 -0.70
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -852.98 60.71 -913.69
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -2.62 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.76 -0.50 -0.25
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -0.80 0.80 -1.60
    รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 1,074.77 0.00
    จ่ายชำระต้นทุนทางตรงเพื่อการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 -12.92 0.00
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.44
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,057.67 0.74 1,056.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 171.55 22.21 149.34
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.12 0.00 -0.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 171.43 22.21 149.22
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.03 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 426.46 253.77 172.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 597.92 275.98 321.94
    - ซื้อสินทรัพย์ถาวรยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 5.72 0.23 5.49
    - เงินลงทุนในบริษัทย่อยยังไม่ได้จ่ายชำระผู้ถือหุ้นเดิม
    		 26.00 0.19 25.81
    - ค้างจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 2.97 0.00
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 45.65 2.42 43.23
    - การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุข้อ 3)
    		 239.90 1.49 238.41
    - การเพิ่มขึ้นของหนี้สินจากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุข้อ 3)
    		 -174.60 -0.06 -174.54
    		-0.06 -174.60 174.54