EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBIK 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
28.64 | 12.34 | 16.31 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.15 | 2.50 | 2.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.31 | 0.84 | 0.47 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
|
0.78 | 0.46 | 0.32 |
กลับรายการการลดมูลค่าของงานบริการระหว่างทำ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการประมาณการรับประกันคุณภาพงาน
|
-0.03 | -0.01 | -0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-6.59 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.61 | 0.00 | |
รายได้อื่นหักกลบกับดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.18 | 0.15 | 0.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.15 | 18.28 | -33.43 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-19.20 | -3.20 | -16.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.01 | 0.56 | -0.55 |
งานบริการระหว่างทำ
|
-6.96 | -4.79 | -2.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | -0.52 | 0.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | 0.16 | -0.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-31.21 | -25.19 | -6.02 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
4.79 | 0.80 | 3.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.77 | -0.76 | 1.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
-38.77 | 1.61 | -40.38 |
รับดอกเบี้ย
|
1.22 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รับคืนภาษีเงินได้งวดก่อน
|
0.25 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.94 | -1.89 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-39.24 | -0.28 | -38.96 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | -2.07 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม (หมายเหตุข้อ 3)
|
-19.81 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้
|
-29.16 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
111.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อสินทรัพย์
|
-0.83 | -1.94 | 1.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.58 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
60.71 | -4.00 | 64.72 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.50 | -0.40 | -0.11 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -18.99 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.80 | 0.00 | |
รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 17.09 | |
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.44 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.74 | -2.30 | 3.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
22.21 | -6.58 | 28.79 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
22.21 | -6.58 | 28.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
253.77 | 61.75 | 192.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
275.98 | 55.18 | 220.81 |
- จัดสรรสำรองตามกฎหมาย
|
0.00 | 0.04 | |
- ซื้อสินทรัพย์ถาวรยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.23 | 0.00 | |
- เงินลงทุนในบริษัทร่วมยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.19 | 0.00 | |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
2.42 | 0.00 | |
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุข้อ 3)
|
1.49 | 0.00 | |
- การเพิ่มขึ้นของหนี้สินจากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุข้อ 3)
|
-0.06 | 0.00 |