EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAM 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAM 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 1,332.11 1,303.71 28.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 121.30 103.55 17.76
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง
    		 49.37 75.22 -25.85
    รายได้ค้างรับลดลง
    		 1.41 1.58 -0.17
    รายได้รับล่วงหน้าลดลง
    		 -0.33 -0.43 0.09
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
    		 -257.48 -65.59 -191.89
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.32
    โอนกลับค่าความเสียหายที่เกิดจากคดีฟ้องร้อง
    		 -0.25 -11.22 10.96
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 47.35 49.20 -1.85
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.11 -0.23 0.12
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3,706.83 3,196.88 509.95
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
    		 100.69 -34.09 134.78
    5100882
    		 4,618.90
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 -5,274.46 -4,520.42 -754.04
    รายได้เงินปันผลสุทธิ
    		 -2.41 -3.39 0.99
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 3,747.36 3,130.66 616.71
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 2.41 98.88 -96.48
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2,221.71 -2,054.05 -167.66
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -576.83 -619.44 42.61
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 775.24 651.14 124.10
    		2.57
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 -3,069.87 -9,448.07 6,378.21
    ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
    		 171.67 146.84 24.84
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 2,088.30 2,291.33 -203.03
    เงินรอรับจากการขายทอดตลาด
    		 605.21 149.57 455.64
    เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื้อทรัพย์และอื่น ๆ
    		 -16.67 -145.50 128.84
    สินทรัพย์อื่น
    		 -59.05 -138.16 79.11
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -61.98 0.00
    หนี้สินอื่น
    		 62.92 3,235.83 -3,172.90
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 495.78 -3,257.03 3,752.82
    เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุน
    		 1.06 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -12.50 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -63.87 -70.51 6.65
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.11 0.23 -0.12
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -26.76 -56.20 29.45
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -101.96 -126.48 24.53
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 27,590.00 19,140.00 8,450.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -27,873.00 -19,853.14 -8,019.86
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกตราสารหนี้และเงินกู้ยืม
    		 -11.24 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -1,228.16 -1,777.60 549.44
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 -20.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,522.40 -2,511.13 988.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -1,128.58 -5,894.65 4,766.08
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลง - เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 0.00 1.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,730.03 6,729.41 -4,999.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 3)
    		 601.46 835.99 -234.53
    ซื้อเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 3,036.83 1,554.69 1,482.14
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.18 11.18 -9.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.68 7.97 -5.29
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 4,489.65 4,203.03 286.63
    รับโอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากทรัพย์สินรอการขาย
    		 0.00 52.79
    จำหน่ายทรัพย์สินรอการขายแบบผ่อนชำระ
    		 221.04 101.34 119.70
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.96 0.00