EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAM 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAM 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 1,303.71 2,148.92 -845.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 103.55 100.13 3.42
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง
    		 75.22 91.29 -16.07
    รายได้ค้างรับลดลง
    		 1.58 4.44 -2.86
    รายได้รับล่วงหน้าลดลง
    		 -0.43 -3.72 3.30
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
    		 -65.59 -231.40 165.81
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินไม่มีตัวตน
    		 0.32 0.11 0.21
    ค่าความเสียหายที่เกิดจากคดีฟ้องร้อง (โอนกลับ)
    		 -11.22 5.74 -16.96
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 49.20 51.72 -2.52
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.23 -0.10 -0.13
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
    		 3,196.88 3,189.50 7.38
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
    		 -34.09 7.37 -41.46
    4618902
    		 5,363.99
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 -4,520.42 -5,376.83 856.41
    รายได้เงินปันผลสุทธิ
    		 -3.39 -2.35 -1.04
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 3,130.66 3,497.54 -366.89
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 98.88 14.79 84.10
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2,054.05 -1,815.53 -238.52
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -619.44 -780.07 160.63
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 651.14 901.54 -250.40
    		2.57
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 -9,448.07 -263.64 -9,184.43
    ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
    		 146.84 -160.28 307.11
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 2,291.33 2,286.76 4.57
    เงินรอรับจากการขายทอดตลาด
    		 149.57 -784.40 933.97
    เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื้อทรัพย์และอื่น ๆ
    		 -145.50 -238.96 93.45
    สินทรัพย์อื่น
    		 -138.16 -106.39 -31.77
    หนี้สินอื่น
    		 3,235.83 279.59 2,956.24
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3,257.03 1,914.22 -5,171.25
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.23 0.11 0.13
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -70.51 -12.93 -57.58
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -56.20 -25.65 -30.55
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -126.48 -38.48 -88.01
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 19,140.00 22,300.00 -3,160.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -19,853.14 -20,173.76 320.62
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกตราสารหนี้และเงินกู้ยืม
    		 0.00 -2.63
    เงินสดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -1,777.60 -1,777.56 -0.04
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.39 -20.84 0.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,511.13 325.21 -2,836.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -5,894.65 2,200.95 -8,095.60
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลง - เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 1.23 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 6,729.41 3,429.22 3,300.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 3)
    		 835.99 5,630.17 -4,794.18
    ซื้อเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 1,554.69 838.36 716.33
    ซื้อทรัพย์สินรอการขาย
    		 0.00 16.63
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 11.18 20.47 -9.29
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.97 2.23 5.74
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 4,203.03 4,204.61 -1.58
    รับโอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากทรัพย์สินรอการขาย
    		 52.79 0.00
    จำหน่ายทรัพย์สินรอการขายแบบผ่อนชำระ
    		 101.34 516.81 -415.47
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 57.57