EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAM 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAM 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 2,148.92 2,020.28 128.64
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 100.13 106.61 -6.48
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า/ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีลดลง
    		 91.29 105.15 -13.86
    รายได้ค้างรับลดลง
    		 4.44 0.71 3.72
    รายได้รับล่วงหน้าลดลง
    		 -3.72 -3.86 0.14
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
    		 -231.40 -57.86 -173.55
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินไม่มีตัวตน
    		 0.11 0.00
    ค่าความเสียหายที่เกิดจากคดีฟ้องร้อง
    		 5.74 0.79 4.95
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 51.72 53.47 -1.75
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.10 -0.10 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
    		 3,189.50 3,653.42 -463.93
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 7.37 0.88 6.49
    กลับรายการประมาณการค่ารื้อถอน
    		 0.00 -0.05
    5363987
    		 5,879.45 5,879.50
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 -5,376.83 -5,054.45 -322.39
    รายได้เงินปันผลสุทธิ
    		 -2.35 -1.86 -0.49
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 3,497.54 2,673.72 823.82
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 14.79 25.74 -10.95
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,815.53 -1,900.63 85.10
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -780.07 -405.16 -374.91
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 901.54 1,216.81 -315.28
    		2.56
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 -263.64 1,322.81 -1,586.46
    ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
    		 -160.28 -105.17 -55.11
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 2,286.76 2,061.90 224.86
    เงินรอรับจากการขายทอดตลาด
    		 -784.40 -8.84 -775.56
    เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื้อทรัพย์และอื่น ๆ
    		 -238.96 -40.92 -198.04
    สินทรัพย์อื่น
    		 -106.39 -191.10 84.71
    หนี้สินอื่น
    		 279.59 -250.01 529.60
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,914.22 4,005.50 -2,091.28
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.11 0.10 0.01
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -12.93 -100.31 87.38
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -25.65 -14.88 -10.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -38.48 -115.10 76.62
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 22,300.00 12,700.00 9,600.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -20,173.76 -20,642.06 468.30
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกตราสารหนี้และเงินกู้ยืม
    		 -2.63 -2.08 -0.55
    เงินสดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -1,777.56 -1,656.40 -121.16
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.84 -0.34 -20.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 325.21 -9,600.87 9,926.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2,200.95 -5,710.47 7,911.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 3,429.22 7,708.38 -4,279.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 3)
    		 5,630.17 1,997.91 3,632.26
    ซื้อเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 838.36 420.61 417.75
    ซื้อทรัพย์สินรอการขาย
    		 16.63 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 20.47 0.13 20.33
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.23 6.60 -4.37
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 4,204.61 3,442.36 762.24
    จำหน่ายทรัพย์สินรอการขายแบบผ่อนชำระ
    		 516.81 308.53 208.28
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 57.57 3.60 53.98