EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAM 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAM 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 2,020.28 1,219.59 800.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 106.61 109.84 -3.23
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง
    		 105.15 98.77 6.38
    รายได้ค้างรับลดลง
    		 0.71 0.99 -0.27
    รายได้รับล่วงหน้าลดลง
    		 -3.86 -3.99 0.13
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
    		 -57.86 -540.72 482.86
    ค่าความเสียหายที่เกิดจากคดีฟ้องร้อง
    		 0.79 0.46 0.33
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 53.47 55.61 -2.14
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.10 -3.43 3.33
    กำไรจากการยึดคืนสินทรัพย์ขายผ่อนชำระ
    		 -3.90 -2.10 -1.80
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
    		 3,653.42 3,937.11 -283.69
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับรายการ)
    		 0.88 -7.17 8.05
    กลับรายการประมาณการค่ารื้อถอน
    		 -0.05 0.00
    5875552
    		 4,864.95
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 -5,054.45 -5,649.96 595.51
    รายได้เงินปันผลสุทธิ
    		 -1.86 -2.05 0.19
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2,673.72 2,490.48 183.24
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 25.74 37.86 -12.13
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,900.63 -1,943.35 42.72
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -405.16 -729.21 324.06
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,212.91 -931.28 2,144.19
    		2.56
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 1,322.81 -1,872.66 3,195.47
    ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
    		 -101.27 -76.75 -24.52
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 2,061.90 1,319.57 742.34
    เงินรอรับจากการขายทอดตลาด
    		 -8.84 897.01 -905.85
    เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื้อทรัพย์และอื่น ๆ
    		 -40.92 138.76 -179.68
    สินทรัพย์อื่น
    		 -191.10 -206.90 15.81
    หนี้สินอื่น
    		 -250.01 99.41 -349.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,005.50 -632.85 4,638.35
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.00 1.30
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.10 3.43 -3.33
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -100.31 -58.82 -41.50
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -14.88 -2.59 -12.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -115.10 -56.68 -58.41
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 12,700.00 35,050.00 -22,350.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -20,642.06 -35,244.13 14,602.07
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 -2.08 -0.23 -1.85
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 3,798.24
    เงินสดจ่ายในการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 -66.47
    เงินสดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -1,656.40 -3,393.57 1,737.17
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.34 -14.26 13.92
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9,600.87 129.59 -9,730.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -5,710.47 -559.94 -5,150.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 7,708.38 1,379.81 6,328.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 5)
    		 1,997.91 819.87 1,178.04
    ซื้อเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 420.61 4,179.75 -3,759.14
    ซื้อทรัพย์สินรอการขาย
    		 0.00 1,208.57
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.13 9.28 -9.15
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.86
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 3,442.36 3,663.13 -220.76
    จำหน่ายทรัพย์สินรอการขายแบบผ่อนชำระ
    		 308.53 251.79 56.73
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.60 0.00